近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.3359元 | 日增长率%： | -0.94 | 今年以来收益率%： | -6.22(排名:421/967) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-04-17 | 资产净值(亿元)： | 6.65(2024-12-30) | 基金经理： | 倪超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -21.41 | -2.92 | -11.77 | -6.22 | 0.92 | -26.86 | -14.10 | 202.74 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 0.97 |
| 同类平均 ③% | -11.73 | -2.86 | -7.17 | -5.59 | 0.43 | -19.04 | -16.21 | -- |
| ① — ② | -13.22 | 1.21 | -4.57 | 1.40 | 0.04 | -19.91 | -9.77 | 201.77 |
| ① — ③ | -9.68 | -0.05 | -4.60 | -0.62 | 0.49 | -7.82 | 2.11 | -- |
| 同类排名 | 907/978 | 358/970 | 185/941 | 421/967 | 413/898 | 554/800 | 291/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.59 | 7.00 | -6.54 | -2.80 | 0.70 | -3.40 | -29.23 |
| 基准收益率②% | 9.12 | 13.65 | -0.48 | -4.51 | 17.85 | 4.27 | -24.66 |
| ① — ② | -5.53 | -6.65 | -6.06 | 1.71 | -17.15 | -7.67 | -4.57 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪超 | 2022/03/14 | 3年24天 | -10.18 | 倪超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日，担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日，代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月26日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 121925 | 128489 | 131216 | 114419 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 16.50 | 16.61 | 30.44 | 29.32 | |
| 个人持有比例(%) | 83.50 | 83.39 | 69.56 | 70.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 44.22 | 0.05 | -- | -6.26 |
| 制造业 | 69,882.61 | 72.87 | -- | 13.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,303.66 | 11.79 | -- | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,980.47 | 4.15 | -- | 1.88 |
| 合计 | 85,215.26 | 88.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23.50 | 6,250.84 | 6.52% | 0.57 | -8.14 |
| 300433 | 蓝思科技 | 245.82 | 5,383.42 | 5.61% | -0.73 | -15.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 240.38 | 5,362.88 | 5.59% | 新晋 | -14.18 |
| 603893 | 瑞芯微 | 44.81 | 4,931.79 | 5.14% | 新晋 | 3.26 |
| 688213 | 思特威 | 58.60 | 4,554.47 | 4.75% | 0.57 | -10.10 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 277.68 | 4,465.13 | 4.66% | -0.13 | -13.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 40.43 | 4,317.92 | 4.50% | 新晋 | -12.29 |
| 603283 | 赛腾股份 | 58.50 | 4,045.86 | 4.22% | 新晋 | -8.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 154.51 | 3,987.90 | 4.16% | 新晋 | -17.78 |
| 300251 | 光线传媒 | 421.66 | 3,980.47 | 4.15% | 新晋 | -11.52 |
| 合计 | -- | 1,565.89 | 47,280.68 | 49.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 金鹰信息产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005885)金鹰信息产业股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为不低于80%，投资于信息产业证券占非现金基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 金鹰添惠纯债 |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-24 | 1.30 |
| 2023-12-10 | 1.37 |
| 2023-06-28 | 1.82 |
| 2023-05-30 | 1.73 |
| 2021-07-01 | 1.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,995.10 |
| 本期利润(万元) | 2,576.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0927 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,473.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4907 |
