基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -4.99 -0.31 2.55 -1.20 -4.27 -12.57 14.18
基准收益率②% -8.00 -1.11 2.97 -0.55 -5.98 -14.63 9.71
① — ② 3.01 0.80 -0.42 -0.65 1.71 2.06 4.47
业绩比较基准 中证锐联沪港深基本面100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗雯 2022/11/11 2022/12/28 1月17天 4.10
陈士俊 2017/04/27 2022/11/11 5年6月14天 -10.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00813 世茂集团 0.25 1.00 0.06% 0.01 --
合计 -- 0.25 1.00 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 39.58 113.20 6.75% 1.01 -1.50
601398 工商银行 23.67 102.96 6.14% 0.72 1.80
601857 中国石油 19.31 99.06 5.91% 0.58 4.60
600028 中国石化 15.99 68.60 4.09% 0.51 7.07
601988 中国银行 20.21 62.45 3.72% 0.10 3.42
00939 建设银行 14.40 59.13 3.53% -0.04 --
00941 中国移动 1.30 58.67 3.50% 0.51 --
601668 中国建筑 7.49 38.59 2.30% 0.11 -2.67
600036 招商银行 0.87 29.28 1.75% 新晋 2.83
601318 中国平安 0.70 29.04 1.73% -0.06 0.30
03988 中国银行 10.80 25.10 1.50% -0.09 --
00386 中国石油化工股份 7.60 23.16 1.38% 0.12 --
01398 工商银行 6.60 21.97 1.31% -0.14 --
00857 中国石油股份 5.80 16.89 1.01% -0.01 --
02318 中国平安 0.35 12.41 0.74% -1.14 --
01288 农业银行 4.80 10.20 0.61% -0.06 --
合计 -- 179.47 770.71 45.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.90 5.48 0.45
合计 91.90 5.48 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国家债券16 0.90 91.90 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.05
本期利润(万元) -91.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0495
期末基金资产净值(万元) 1,677.20
期末基金份额净值(元) 0.9211