近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.75 | -10.87 | 2.56 | -10.19 | -14.83 | 22.17 | 27.40 |
| 基准收益率②% | 4.34 | -10.99 | 0.42 | -10.14 | -16.19 | 13.03 | 14.40 |
| ① — ② | -0.59 | 0.12 | 2.14 | -0.05 | 1.36 | 9.14 | 13.00 |
| 业绩比较基准 | 中证高股息精选指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 523 | 580 | 500 | 439 | |
| 户均持有份额(万) | 3.16 | 4.91 | 4.90 | 17.20 | |
| 机构持有比例(%) | 45.43 | 62.86 | 52.81 | 86.12 | |
| 个人持有比例(%) | 36.58 | 22.74 | 28.76 | 6.09 | |
| 联接基金持有比例(%) | 17.99 | 14.40 | 18.43 | 7.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.54 | 0.07 | -- | -- |
| 合计 | 1.54 | 0.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 0.09 | 1.26 | 0.05% | 新晋 | 2.03 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.01 | 0.27 | 0.01% | 新晋 | 0.61 |
| 合计 | -- | 0.10 | 1.53 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000830 | 鲁西化工 | 5.63 | 69.76 | 3.01% | 新晋 | -7.71 |
| 600389 | 江山股份 | 1.45 | 63.92 | 2.76% | 新晋 | 5.61 |
| 600782 | 新钢股份 | 14.88 | 60.86 | 2.63% | 新晋 | -16.37 |
| 002818 | 富森美 | 4.78 | 58.27 | 2.51% | 新晋 | 6.03 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2.42 | 55.90 | 2.41% | -0.59 | -0.40 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3.57 | 54.23 | 2.34% | 新晋 | -7.75 |
| 002233 | 塔牌集团 | 7.57 | 53.75 | 2.32% | 0.05 | -0.73 |
| 601216 | 君正集团 | 13.37 | 53.35 | 2.30% | 新晋 | -5.46 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.45 | 50.69 | 2.19% | 新晋 | -6.73 |
| 601339 | 百隆东方 | 8.45 | 48.17 | 2.08% | 新晋 | -9.56 |
| 合计 | -- | 66.57 | 568.90 | 24.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行法定程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -125.41 |
| 本期利润(万元) | 118.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0619 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,318.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4047 |
