基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.75 -10.87 2.56 -10.19 -14.83 22.17 27.40
基准收益率②% 4.34 -10.99 0.42 -10.14 -16.19 13.03 14.40
① — ② -0.59 0.12 2.14 -0.05 1.36 9.14 13.00
业绩比较基准 中证高股息精选指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高钢杰 2019/03/19 2023/02/01 3年10月13天 47.99
陈士俊 2019/01/29 2022/11/11 3年9月12天 40.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.54 0.07 -- --
合计 1.54 0.07 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002867 周大生 0.09 1.26 0.05% 新晋 5.86
600585 海螺水泥 0.01 0.27 0.01% 新晋 3.57
合计 -- 0.10 1.53 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000830 鲁西化工 5.63 69.76 3.01% 新晋 9.26
600389 江山股份 1.45 63.92 2.76% 新晋 21.21
600782 新钢股份 14.88 60.86 2.63% 新晋 8.06
002818 富森美 4.78 58.27 2.51% 新晋 6.63
002088 鲁阳节能 2.42 55.90 2.41% -0.59 9.35
600295 鄂尔多斯 3.57 54.23 2.34% 新晋 2.91
002233 塔牌集团 7.57 53.75 2.32% 0.05 2.50
601216 君正集团 13.37 53.35 2.30% 新晋 25.73
601636 旗滨集团 4.45 50.69 2.19% 新晋 3.26
601339 百隆东方 8.45 48.17 2.08% 新晋 4.85
合计 -- 66.57 568.90 24.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -125.41
本期利润(万元) 118.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0619
期末基金资产净值(万元) 2,318.20
期末基金份额净值(元) 1.4047