基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.37 15.69 -1.81 2.08 13.22 -12.10 -18.78
基准收益率②% -2.47 14.98 -2.61 2.68 12.14 -12.83 -20.93
① — ② 0.10 0.71 0.80 -0.60 1.08 0.73 2.15
业绩比较基准 MSCI中国A股人民币指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高钢杰 2020/06/04 2025/02/26 4年8月22天 28.63
陈士俊 2020/04/30 2022/11/11 2年6月11天 29.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 46.18 3.98% -1.54 -0.87
300750 宁德时代 0.13 34.05 2.94% 0.44 -1.03
600036 招商银行 0.58 22.68 1.96% 0.22 2.83
600900 长江电力 0.68 20.09 1.73% 0.07 -0.35
601318 中国平安 0.30 15.80 1.36% 0.00 0.30
002594 比亚迪 0.06 15.55 1.34% 0.09 -4.50
000858 五粮液 0.11 15.40 1.33% -0.20 -3.90
688256 寒武纪 0.02 13.16 1.13% 新晋 1.55
601288 农业银行 2.36 12.60 1.09% 新晋 -1.50
601398 工商银行 1.75 12.11 1.04% 新晋 1.80
合计 -- 6.02 207.62 17.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.82
本期利润(万元) -31.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0308
期末基金资产净值(万元) 1,159.70
期末基金份额净值(元) 1.3201