基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.51 -5.21 -5.11 6.86 -8.22 -23.58 --
基准收益率②% -4.98 -4.83 -5.62 6.87 -8.79 -27.98 --
① — ② 0.47 -0.38 0.51 -0.01 0.57 4.40 --
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高钢杰 2021/12/30 2024/03/06 2年2月7天 -33.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 1.79 133.08 9.44% -0.66 --
00700 腾讯控股 0.46 122.39 8.69% -0.88 --
01810 小米集团-W 5.54 78.32 5.56% 1.13 --
300760 迈瑞医疗 0.22 63.93 4.54% 1.31 -5.57
600276 恒瑞医药 1.41 63.77 4.53% 0.45 -4.24
002475 立讯精密 1.58 54.43 3.86% 0.53 3.67
603259 药明康德 0.65 47.29 3.36% -0.44 -4.78
000725 京东方A 11.81 46.06 3.27% 新晋 4.11
01024 快手-W 0.95 45.59 3.24% -0.91 --
300124 汇川技术 0.67 42.30 3.00% 新晋 0.99
合计 -- 25.08 697.16 49.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.88
本期利润(万元) -48.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 1,409.05
期末基金份额净值(元) 0.7013