基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.50 -2.88 -9.52 0.08 -18.65 0.81 --
基准收益率②% -9.27 -2.47 -10.49 -0.04 -20.82 -- --
① — ② 1.77 -0.41 0.97 0.12 2.17 -- --
业绩比较基准 中证沪港深消费龙头指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高钢杰 2022/04/01 2024/03/27 1年11月26天 -14.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.09 155.34 12.18% 2.89 0.13
000858 五粮液 0.76 106.64 8.36% 1.11 4.48
03690 美团-W 1.40 103.91 8.15% 新晋 --
000333 美的集团 1.86 101.62 7.97% -0.05 -4.89
600887 伊利股份 2.51 67.01 5.25% 0.39 9.87
09633 农夫山泉 1.42 58.10 4.56% 新晋 --
000651 格力电器 1.71 55.01 4.31% -0.69 -9.77
000568 泸州老窖 0.30 53.83 4.22% -0.63 5.22
00669 创科实业 0.60 50.59 3.97% 新晋 --
600809 山西汾酒 0.20 46.15 3.62% 0.32 9.82
合计 -- 10.85 798.20 62.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.96
本期利润(万元) -17.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0231
期末基金资产净值(万元) 1,275.42
期末基金份额净值(元) 0.8201