基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% 5.52 -14.78 7.49 -- 0.55 -- --
基准收益率②% 7.29 -16.15 5.92 -- -- -- --
① — ② -1.77 1.37 1.57 -- -- -- --
业绩比较基准 中华交易服务沪深港300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高钢杰 2022/03/08 2023/02/01 10月24天 5.94

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01918 融创中国 1.00 1.22 0.10% -0.03 --
00813 世茂集团 0.35 0.42 0.03% -0.01 --
03380 龙光集团 0.20 0.22 0.02% 0.02 --
09658 特海国际 0.01 0.09 0.01% 新晋 --
06666 恒大物业 2.35 0.02 0.00% -0.15 --
合计 -- 3.91 1.97 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.21 62.65 5.00% -0.67 --
600519 贵州茅台 0.03 51.81 4.14% -1.73 -2.20
00005 汇丰控股 0.72 31.23 2.49% -0.23 --
03690 美团-W 0.20 31.21 2.49% -0.09 --
01299 友邦保险 0.40 31.01 2.48% -0.01 --
300750 宁德时代 0.06 23.61 1.89% -0.63 -6.48
02318 中国平安 0.50 23.07 1.84% 0.84 --
00388 香港交易所 0.07 21.08 1.68% 新晋 --
00939 建设银行 3.90 17.04 1.36% -0.38 --
601318 中国平安 0.36 16.92 1.35% -0.29 10.35
600036 招商银行 0.39 14.53 1.16% -0.31 -3.68
03968 招商银行 0.30 11.70 0.93% 0.41 --
合计 -- 7.14 335.86 26.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.58
本期利润(万元) 45.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 1,252.01
期末基金份额净值(元) 1.0055