基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -11.25 3.01 -9.75 2.10 12.82 20.67 25.73
基准收益率②% -11.73 2.00 -9.09 2.71 12.62 18.67 23.13
① — ② 0.48 1.01 -0.66 -0.61 0.20 2.00 2.60
业绩比较基准 中证锐联基本面400指数收益率*95%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗雯 2022/11/11 2022/12/26 1月15天 -0.65
陈士俊 2012/05/14 2022/11/11 10年5月28天 69.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601377 兴业证券 3.20 17.43 0.81% 新晋 -0.26
600522 中天科技 0.63 14.08 0.65% 新晋 -1.35
600157 永泰能源 8.94 13.95 0.65% 新晋 -0.72
600487 亨通光电 0.75 13.65 0.63% 新晋 -10.05
600352 浙江龙盛 1.48 13.33 0.62% 新晋 -2.44
002202 金风科技 1.17 13.27 0.61% 新晋 -10.61
600839 四川长虹 5.10 13.21 0.61% 新晋 -10.94
600348 华阳股份 0.70 12.79 0.59% 新晋 -1.23
000034 神州数码 0.74 11.87 0.55% 新晋 -10.19
601128 常熟银行 1.49 11.86 0.55% 新晋 2.04
合计 -- 24.20 135.44 6.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.09
本期利润(万元) -273.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2082
期末基金资产净值(万元) 2,160.92
期末基金份额净值(元) 1.641