基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.44 2.39 0.00 0.87 4.59 1.96 1.27
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.51 1.51 1.51
① — ② -0.81 2.01 -0.38 0.50 3.08 0.45 -0.24
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 230/1005 -- 偏低 61/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 268/1005 -- 偏低 82/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 222/1005 -- 偏低 63/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 712/1005 -- 偏低 361/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 705/1005 -- 偏低 361/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫 2023/02/17 2025/06/13 2年3月24天 6.07
刘大巍 2019/03/06 2023/02/17 3年11月11天 9.17
钟明 2017/11/01 2019/09/23 1年10月22天 8.09
章潇枫 2017/06/08 2018/07/05 1年27天 4.91
薛铮 2012/09/18 2017/06/08 4年8月20天 32.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,551.13 50.12 -22.62
合计 2,551.13 50.12 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 15.10 1532.43 30.10
019749 24国债15 10.10 1018.70 20.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.90%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.11
本期利润(万元) -19.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 4,069.86
期末基金份额净值(元) 1.036