近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0409元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:1816/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-28 | 资产净值(亿元)： | 44.50(2024-12-30) | 基金经理： | 李羿 陶祺 祁庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.06 | 1.71 | 0.11 | 3.14 | -- | -- | 5.65 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 10.21 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.68 | 0.05 | -1.07 | -0.14 | -2.38 | -- | -- | -4.56 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.26 | -0.25 | -0.23 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1225/2462 | 1894/2431 | 1296/2354 | 1816/2428 | 1072/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.40 | -0.10 | 0.77 | 1.07 | 4.20 | 1.66 | 0.88 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| ① — ② | 2.02 | -0.48 | 0.40 | 0.70 | 2.69 | 0.15 | -0.63 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨鑫 | 2023/02/17 | 2年1月23天 | 5.36 | 杨鑫，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学工商管理专业硕士。自2005年9月至2010年8月，曾就职于东航金戎控股有限责任公司，2010年9月至2017年5月加入银河基金管理有限公司，历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理、固定收益部基金经理，主要从事债券配置和头寸管理工作。2017年6月至2018年6月，在富国基金管理有限公司拟任基金经理；2018年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任专户投资二部副总监及债券投资部副总监，并管理债券基金。2022年5月加盟浦银安盛基金公司，现在固定收益投资部任基金经理。2015年6月11日至2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河银富货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月17日至2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年9月25日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2021年8月27日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年4月26日任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 200 | 200 | 216 | 216 | |
| 户均持有份额(万) | 4.93 | 4.93 | 4.82 | 4.82 | |
| 机构持有比例(%) | 5.58 | 5.58 | 5.29 | 5.29 | |
| 个人持有比例(%) | 94.42 | 94.42 | 94.71 | 94.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,827.28 | 72.74 | 42.88 |
| 金融债券 | 725.19 | 13.78 | -20.21 |
| 企业债券 | 306.55 | 5.83 | -30.08 |
| 合计 | 4,859.02 | 92.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 8.90 | 927.61 | 17.63 |
| 019547 | 16国债19 | 7.50 | 923.94 | 17.56 |
| 019748 | 24国债14 | 7.20 | 742.89 | 14.12 |
| 019757 | 24国债20 | 5.00 | 509.81 | 9.69 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.00 | 416.15 | 7.91 |
| 基金名称 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-17 | 0.11 |
| 2023-12-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.90% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.48 |
| 本期利润(万元) | 23.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,052.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.067 |
