近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-12-04 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.42 | -0.08 | 1.19 | 2.12 | 4.80 | 3.21 |
| 基准收益率②% | 0.64 | -1.48 | -1.04 | 1.85 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
| ① — ② | -0.06 | 1.90 | 0.96 | -0.66 | 2.18 | 3.49 | -1.58 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 333 | 333 | 333 | 482 | |
| 户均持有份额(万) | 5.16 | 5.27 | 5.38 | 10.37 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37.18 | 1.76 | -- |
| 金融债券 | 507.32 | 24.01 | 14.40 |
| 其中：政策性金融债 | 203.38 | 9.63 | 0.02 |
| 企业债券 | 1,725.92 | 81.69 | -25.46 |
| 可转换债券 | 66.72 | 3.16 | 0.00 |
| 合计 | 2,337.13 | 110.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018006 | 国开1702 | 2.00 | 203.38 | 9.63 |
| 122150 | 12石化02 | 1.80 | 184.07 | 8.71 |
| 143464 | 18海通04 | 1.50 | 150.81 | 7.14 |
| 155366 | 19浦集01 | 1.40 | 141.34 | 6.69 |
| 143807 | 18电投07 | 1.40 | 141.26 | 6.69 |
| 基金名称 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519128)浦银安盛月月盈债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债 券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、质押及买断式回 购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定 ）。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放 期的前3 个月和后3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在 封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--20天 | 0.50% |
| 20天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.64 |
| 本期利润(万元) | 0.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.205 |
