基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.21 0.91 0.56 -0.55 1.90 2.93 3.52
基准收益率②% 1.23 0.95 1.21 -0.57 2.97 4.67 8.12
① — ② -0.02 -0.04 -0.65 0.02 -1.07 -1.74 -4.60
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章潇枫 2017/05/15 2021/07/07 4年1月23天 13.24
薛铮 2016/11/17 2017/06/08 6月21天 0.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 142.70 3.67 -6.16
金融债券 2,001.80 51.54 39.57
其中：政策性金融债 2,001.80 51.54 --
合计 2,144.50 55.21 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210202 21国开02 20.00 2001.80 51.54
019640 20国债10 1.43 142.70 3.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年0.90%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.47
本期利润(万元) 78.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 3,560.63
期末基金份额净值(元) 1.0592