基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.88 -0.13 -0.89 0.69 1.62 -4.10 7.23
基准收益率②% 2.54 -0.27 -0.18 0.55 1.82 -1.79 3.66
① — ② -3.42 0.14 -0.71 0.14 -0.20 -2.31 3.57
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2021/03/08 3年2月11天 5.34 赵楠，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学西方经济学硕士。2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在权益投资部任职。自2021年3月8日起，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月17日任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王雅洁 2024/04/08 1月11天 2.59 王雅洁，华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任权益投资部基金经理之职。2024年4月8日任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
褚艳辉 2017/03/23 2021/03/08 3年11月16天 28.49

浦银安和回报混合A浦银安和回报混合C基金总份额

浦银安和回报混合A浦银安和回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)62444848
户均持有份额(万)2.207.337.497.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.66 1.10 -- -5.45
制造业 495.95 9.80 -- -36.39
建筑业 14.90 0.29 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 54.47 1.08 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 27.68 0.55 -- -4.30
房地产业 102.16 2.02 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 27.21 0.54 -- -0.03
合计 778.03 15.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 1.45 36.18 0.71% -0.61 13.65
002475 立讯精密 1.19 35.00 0.69% 新晋 17.72
600519 贵州茅台 0.02 34.06 0.67% -0.01 2.58
600546 山煤国际 1.80 30.89 0.61% 新晋 -3.96
000932 华菱钢铁 5.77 30.52 0.60% 新晋 -3.22
600887 伊利股份 1.08 30.13 0.60% 新晋 3.13
600585 海螺水泥 1.34 29.86 0.59% 新晋 11.32
002120 韵达股份 4.05 29.57 0.58% 新晋 37.15
600079 人福医药 1.49 28.92 0.57% 新晋 4.97
300750 宁德时代 0.15 28.52 0.56% 新晋 5.38
合计 -- 18.34 313.65 6.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.89 1.01 -22.76
可转换债券 252.47 4.99 4.79
合计 303.36 6.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110081 闻泰转债 0.98 101.06 2.00
113670 金23转债 0.96 100.61 1.99
019678 22国债13 0.50 50.89 1.01
118031 天23转债 0.50 50.80 1.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.23
本期利润(万元) -1.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0086
期末基金资产净值(万元) 134.03
期末基金份额净值(元) 0.9835