基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.64 -0.88 -0.13 -0.89 1.62 -4.10 7.23
基准收益率②% 1.13 2.54 -0.27 -0.18 1.82 -1.79 3.66
① — ② -1.77 -3.42 0.14 -0.71 -0.20 -2.31 3.57
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王雅洁 2024/04/08 2024/09/13 5月5天 -3.24
赵楠 2021/03/08 2024/09/13 3年6月5天 -0.65
褚艳辉 2017/03/23 2021/03/08 3年11月16天 28.49

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.20 1.41 -- --
制造业 712.97 14.16 -- --
批发和零售业 47.38 0.94 -- --
交通运输、仓储和邮政业 69.35 1.38 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 84.75 1.68 -- --
金融业 209.86 4.17 -- --
房地产业 149.27 2.96 -- --
合计 1,344.78 26.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 3.31 85.53 1.70% 1.10 10.35
600030 中信证券 4.17 76.02 1.51% 新晋 14.14
600546 山煤国际 4.87 71.20 1.41% 0.80 -0.72
002120 韵达股份 8.96 69.35 1.38% 0.80 -3.25
000661 长春高新 0.74 67.91 1.35% 新晋 9.92
000776 广发证券 5.09 61.95 1.23% 新晋 3.45
600486 扬农化工 1.07 60.40 1.20% 新晋 -5.77
600519 贵州茅台 0.04 58.70 1.17% 0.50 0.15
600048 保利发展 6.31 55.28 1.10% 新晋 -4.05
300750 宁德时代 0.30 54.01 1.07% 0.51 7.22
合计 -- 34.86 660.35 13.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.06
本期利润(万元) -0.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 133.16
期末基金份额净值(元) 0.9772