基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.32 -3.91 -5.22 2.42 -12.58 -2.77 11.04
基准收益率②% 1.73 0.32 -1.88 2.21 -1.79 3.66 7.94
① — ② -1.41 -4.23 -3.34 0.21 -10.79 -6.43 3.10
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
褚艳辉 2018/04/19 2023/06/01 5年1月12天 -0.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 208.22 12.45 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.48 1.52 -- --
建筑业 16.37 0.98 -- --
批发和零售业 18.89 1.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 108.63 6.50 -- --
金融业 20.03 1.20 -- --
租赁和商务服务业 15.60 0.93 -- --
合计 413.22 24.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600422 昆药集团 1.50 31.07 1.86% 新晋 -0.26
000539 粤电力A 4.00 25.48 1.52% 新晋 8.31
000568 泸州老窖 0.10 25.48 1.52% 0.17 4.17
600050 中国联通 4.50 24.39 1.46% 新晋 -0.10
300353 东土科技 1.80 23.20 1.39% 新晋 9.50
300738 奥飞数据 1.50 21.98 1.31% 新晋 28.38
600809 山西汾酒 0.08 21.79 1.30% -0.07 -2.39
600426 华鲁恒升 0.60 21.15 1.26% 新晋 21.12
002368 太极股份 0.50 21.09 1.26% 新晋 -0.83
600329 达仁堂 0.50 20.20 1.21% 新晋 -3.83
合计 -- 15.08 235.83 14.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.10
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 4.48
期末基金份额净值(元) 0.8725