基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.92 9.71 10.88 11.12 42.97 -3.83 -27.55
基准收益率②% 2.64 -0.42 15.49 -2.54 10.38 -16.43 -20.85
① — ② -0.72 10.13 -4.61 13.66 32.59 12.60 -6.70
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李浩玄 2022/12/21 2025/06/05 2年5月15天 34.58
褚艳辉 2020/12/14 2022/12/21 2年7天 -20.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,106.05 42.61 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 496.60 6.81 -- --
交通运输、仓储和邮政业 110.96 1.52 -- --
水利、环境和公共设施管理业 649.57 8.91 -- --
合计 4,363.18 59.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 27.19 649.57 8.91% 1.05 -1.76
601058 赛轮轮胎 44.31 639.39 8.77% 0.56 10.46
002475 立讯精密 12.72 520.12 7.14% -0.50 6.76
600989 宝丰能源 32.58 473.39 6.49% 新晋 -10.45
600079 人福医药 18.15 373.89 5.13% 新晋 -11.53
00700 腾讯控股 0.70 321.05 4.40% 新晋 --
02057 中通快递-W 2.22 314.47 4.31% -0.13 --
688036 传音控股 3.25 294.61 4.04% 新晋 2.29
000598 兴蓉环境 42.77 289.98 3.98% 新晋 -1.06
00257 光大环境 82.30 261.26 3.58% 新晋 --
合计 -- 266.19 4,137.73 56.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.64
本期利润(万元) -1.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 880.98
期末基金份额净值(元) 1.0767