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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | 0.95 | 0.57 | 0.09 | 1.05 | 2.75 | 3.40 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| ① — ② | -0.89 | 0.62 | 0.25 | -0.23 | -0.26 | 1.44 | 2.09 |
| 业绩比较基准 | 6个月定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 235 | 215 | 217 | 233 | |
| 户均持有份额(万) | 23.80 | 25.42 | 22.07 | 21.94 | |
| 机构持有比例(%) | 90.93 | 89.67 | 88.18 | 85.62 | |
| 个人持有比例(%) | 9.07 | 10.33 | 11.82 | 14.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,674.49 | 61.79 | -20.92 |
| 其中：政策性金融债 | 3,065.93 | 51.56 | -17.27 |
| 企业债券 | 796.16 | 13.39 | -0.02 |
| 可转换债券 | 399.46 | 6.72 | 6.08 |
| 合计 | 4,870.10 | 81.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180211 | 18国开11 | 20.00 | 2048.64 | 34.45 |
| 200207 | 20国开07 | 10.00 | 1017.28 | 17.11 |
| 149640 | 21申证15 | 5.00 | 505.18 | 8.50 |
| 137756 | 22建银05 | 5.00 | 494.51 | 8.32 |
| 132015 | 18中油EB | 3.50 | 370.21 | 6.23 |
| 基金名称 | 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J519121)浦银安盛6个月定期A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，其比例不得超过基金资产的20%。本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-15 | 0.18 |
| 2022-01-10 | 0.30 |
| 2021-01-18 | 0.42 |
| 2020-01-06 | 0.32 |
| 2019-01-02 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.21 |
| 本期利润(万元) | -0.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 |
