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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 1.05 | 0.80 | 0.71 | 3.49 | 1.63 | -- |
| 基准收益率②% | 1.35 | 2.57 | 1.32 | 1.97 | 8.12 | 0.49 | -- |
| ① — ② | -0.45 | -1.52 | -0.52 | -1.26 | -4.63 | 1.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 246 | 297 | 205 | 249 | |
| 户均持有份额(万) | 20.33 | 16.84 | 24.41 | 40.18 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.91 | 99.95 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 499.80 | 9.42 | -- |
| 金融债券 | 3,154.50 | 59.44 | -0.12 |
| 其中：政策性金融债 | 3,154.50 | 59.44 | -0.12 |
| 企业债券 | 815.52 | 15.37 | -10.08 |
| 同业存单 | 959.10 | 18.07 | -0.20 |
| 合计 | 5,428.92 | 102.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180207 | 18国开07 | 20.00 | 2001.00 | 37.70 |
| 111899268 | 18杭州银行CD044 | 10.00 | 959.10 | 18.07 |
| 108602 | 国开1704 | 6.55 | 664.24 | 12.52 |
| 019611 | 19国债01 | 5.00 | 499.80 | 9.42 |
| 108901 | 农发1801 | 4.46 | 447.72 | 8.44 |
| 基金名称 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J519335)浦银安盛盛勤纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46.80 |
| 本期利润(万元) | 47.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,307.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0613 |
