基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.55 -7.46 -4.61 -7.58 -27.37 -28.26 56.20
基准收益率②% 15.06 -9.31 -2.20 -6.21 -23.26 -17.22 34.49
① — ② 0.49 1.85 -2.41 -1.37 -4.11 -11.04 21.71
业绩比较基准 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2021/11/03 3年17天 -48.65 邢军亮，中国，博士研究生，已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
左腾飞 2024/02/06 9月14天 30.56 左腾飞，硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员，招银理财有限责任公司资深研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2024年2月6日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/08/20 2022/03/23 2年7月3天 326.81
顾旭俊 2016/03/29 2019/08/29 3年5月 -10.05

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C基金总份额

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1090202122620214435271624828
户均持有份额(万)0.400.380.350.33
机构持有比例(%)0.070.080.130.11
个人持有比例(%)99.9399.9299.8799.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 701,837.69 71.99 -- 24.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,094.88 3.19 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 24,902.13 2.55 -- -1.96
金融业 5,257.76 0.54 -- -5.70
科学研究和技术服务业 10,988.64 1.13 -- -0.28
合计 774,081.10 79.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 329.41 82,975.01 8.51% 0.30 7.42
002594 比亚迪 197.72 60,760.29 6.23% 0.40 -4.22
300274 阳光电源 510.54 50,840.03 5.21% 1.06 -10.06
002850 科达利 465.03 45,177.18 4.63% 0.59 13.59
300919 中伟股份 723.92 29,072.55 2.98% -0.52 9.40
002415 海康威视 757.32 24,453.86 2.51% 新晋 7.59
002475 立讯精密 480.33 20,875.14 2.14% -0.05 -13.41
600438 通威股份 829.25 18,931.78 1.94% 新晋 34.03
002050 三花智控 749.30 17,855.82 1.83% 新晋 10.51
603596 伯特利 347.05 16,977.59 1.74% 新晋 1.97
合计 -- 5,389.87 367,919.25 37.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -207,813.13
本期利润(万元) 129,001.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3031
期末基金资产净值(万元) 967,187.65
期末基金份额净值(元) 2.3151