基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.61 -7.58 -15.53 -3.67 -27.37 -28.26 56.20
基准收益率②% -2.20 -6.21 -12.23 -4.95 -23.26 -17.22 34.49
① — ② -2.41 -1.37 -3.30 1.28 -4.11 -11.04 21.71
业绩比较基准 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2021/11/03 2年6月5天 -52.48 邢军亮，中国，博士研究生，已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
左腾飞 2024/02/06 3月2天 20.84 左腾飞，硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员，招银理财有限责任公司资深研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2024年2月6日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/08/20 2022/03/23 2年7月3天 326.81
顾旭俊 2016/03/29 2019/08/29 3年5月 -10.05

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C基金总份额

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1226202144352716248281838311
户均持有份额(万)0.380.350.330.30
机构持有比例(%)0.080.130.110.20
个人持有比例(%)99.9299.8799.8999.80

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 769,380.57 78.41 -- 32.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,412.83 1.77 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 15,647.11 1.59 -- -3.26
科学研究和技术服务业 4,945.72 0.50 -- -0.74
合计 807,386.23 82.27 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 411.88 78,323.25 7.98% 0.03 5.23
002594 比亚迪 242.57 49,255.57 5.02% -0.38 8.58
000625 长安汽车 2,832.84 47,591.70 4.85% 0.06 -14.58
002850 科达利 465.31 38,164.32 3.89% 0.16 8.65
300919 中伟股份 710.25 37,891.61 3.86% 0.54 -7.42
002709 天赐材料 1,406.54 31,267.38 3.19% -0.56 -8.73
300073 当升科技 752.65 29,511.38 3.01% 0.22 -0.76
002466 天齐锂业 557.77 26,756.27 2.73% -0.19 -22.24
603659 璞泰来 1,355.46 26,133.22 2.66% -0.40 -7.99
300274 阳光电源 250.63 26,015.29 2.65% 新晋 -0.50
合计 -- 8,985.90 390,909.99 39.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -84,561.70
本期利润(万元) -51,423.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1129
期末基金资产净值(万元) 972,676.73
期末基金份额净值(元) 2.1652