基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.18 -0.45 1.01 1.58 -5.74 14.84 15.74
基准收益率②% -0.41 0.14 -1.41 2.30 0.93 8.94 8.38
① — ② 0.23 -0.59 2.42 -0.72 -6.67 5.90 7.36
业绩比较基准 90%×中证全债指数＋10％×沪深300 指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈轶平 2015/12/18 2017/04/28 1年4月10天 -7.94
凌超 2014/12/01 2016/01/12 1年1月11天 16.28
邵佳民 2014/09/01 2015/01/23 4月22天 22.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 88.30 7.48 -- --
合计 88.30 7.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 2.29 76.19 6.45% 2.45 -1.08
601069 西部黄金 0.46 12.11 1.03% 0.55 7.98
合计 -- 2.75 88.30 7.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 878.96 74.47 -12.17
可转换债券 257.58 21.82 9.24
合计 1,136.55 96.29 --

(2017-04-27）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019513 15国债13 6.80 679.52 57.57
113008 电气转债 2.25 257.58 21.82
019557 17国债03 2.00 199.44 16.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2017）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.29
本期利润(万元) -5.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 1,180.32
期末基金份额净值(元) 1.097