基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.28 5.63 0.30 -14.24 -20.37 -0.91 43.95
基准收益率②% -6.93 6.13 0.20 -14.86 -21.75 -2.07 44.26
① — ② 0.65 -0.50 0.10 0.62 1.38 1.16 -0.31
业绩比较基准 上证非周期行业100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈林海 2022/05/19 2023/06/30 1年1月11天 -3.32
纪君凯 2020/06/05 2023/06/30 3年25天 7.02
江勇 2018/07/10 2022/05/23 3年10月13天 32.64
刘璎 2011/04/22 2018/08/01 7年3月9天 20.69

更多>>(2023-06-29）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 429.04 68.19 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.93 5.55 -- --
建筑业 37.52 5.96 -- --
批发和零售业 1.13 0.18 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.18 0.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 57.00 9.06 -- --
租赁和商务服务业 6.65 1.06 -- --
科学研究和技术服务业 11.37 1.81 -- --
卫生和社会工作 2.89 0.46 -- --
合计 582.71 92.62 -- --

更多>>(2023-06-29）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 98.54 15.66% -1.51 -0.61
600900 长江电力 0.88 19.45 3.09% -0.38 2.94
600276 恒瑞医药 0.41 19.15 3.04% 0.32 -4.14
600887 伊利股份 0.56 15.83 2.52% -0.18 -2.65
600309 万华化学 0.18 15.45 2.46% -0.08 11.41
601012 隆基绿能 0.53 15.35 2.44% -1.09 -6.61
603259 药明康德 0.18 11.37 1.81% -0.56 -11.11
601668 中国建筑 1.87 11.17 1.78% 0.06 0.87
688111 金山办公 0.02 9.45 1.50% 新晋 -13.41
688981 中芯国际 0.18 9.18 1.46% 新晋 -9.95
合计 -- 4.87 224.94 35.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.21
本期利润(万元) -81.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2102
期末基金资产净值(万元) 629.17
期末基金份额净值(元) 3.5103