基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 2.53 -11.80 -1.64 -8.16 8.14 3.57 --
基准收益率②% 2.72 -13.53 -3.03 -8.16 -1.35 2.82 --
① — ② -0.19 1.73 1.39 0.00 9.49 0.75 --
业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈林海 2022/05/19 2023/02/02 8月14天 0.41
江勇 2020/08/13 2023/02/02 2年5月20天 -3.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.68 0.69 -- --
制造业 1,078.71 40.10 -- --
建筑业 34.20 1.27 -- --
批发和零售业 37.35 1.39 -- --
交通运输、仓储和邮政业 57.80 2.15 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 103.39 3.84 -- --
金融业 1,161.13 43.16 -- --
房地产业 53.38 1.98 -- --
租赁和商务服务业 7.65 0.28 -- --
科学研究和技术服务业 77.03 2.86 -- --
合计 2,629.32 97.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 28.13 133.34 4.96% -0.20 2.26
600000 浦发银行 18.20 132.50 4.93% 0.06 -1.51
601229 上海银行 22.16 130.97 4.87% -0.14 3.43
600919 江苏银行 17.85 130.16 4.84% -1.61 -2.11
600019 宝钢股份 22.69 126.84 4.71% 0.35 -4.06
600585 海螺水泥 4.53 124.03 4.61% 0.11 -2.52
601009 南京银行 11.39 118.73 4.41% -0.08 4.75
600104 上汽集团 6.37 91.79 3.41% -1.12 -5.47
002142 宁波银行 2.58 83.69 3.11% 0.23 -1.04
600837 海通证券 8.67 75.34 2.80% 新晋 0.00
合计 -- 142.57 1,147.39 42.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -147.11
本期利润(万元) 65.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0196
期末基金资产净值(万元) 2,690.23
期末基金份额净值(元) 0.9149