基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.98 -8.73 4.67 4.46 1.74 3.60 --
基准收益率②% 0.26 -1.37 3.07 2.83 12.93 10.89 --
① — ② -2.24 -7.36 1.60 1.63 -11.19 -7.29 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2018/04/09 2018/05/11 1月2天 -1.98
陈甄璞 2016/01/29 2018/05/03 2年3月5天 -6.20

更多>>(2018-05-10）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 118.52 19.22 -- --
合计 118.52 19.22 -- --

更多>>(2018-05-10）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 2.00 70.70 11.47% 7.11 8.97
002384 东山精密 2.00 47.82 7.76% 新晋 -0.09
合计 -- 4.00 118.52 19.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.04
本期利润(万元) -35.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0246
期末基金资产净值(万元) 616.50
期末基金份额净值(元) 0.943