基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.32 1.49 8.47 -15.32 -24.44 -19.45 21.26
基准收益率②% 0.44 5.19 10.82 -15.03 -15.29 -11.78 20.33
① — ② -4.76 -3.70 -2.35 -0.29 -9.15 -7.67 0.93
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数（MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高峥 2018/09/21 2023/06/28 4年9月7天 -20.11
陶意非 2019/01/30 2023/03/29 4年1月28天 -10.76
卜正伦 2016/08/16 2018/09/30 2年1月14天 31.57
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月26天 78.39
杨铭 2011/01/27 2016/02/04 5年8天 -30.60

更多>>(2023-06-27）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 949.17 97.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9988.HK 阿里巴巴-SW 1.24 97.53 10.02% 1.86 --
700.HK 腾讯控股 0.29 91.13 9.37% 1.74 --
9999.HK 网易-S 0.38 53.45 5.49% 0.84 --
9888.HK 百度集团-SW 0.35 44.14 4.54% -0.09 --
1211.HK 比亚迪股份 0.15 34.88 3.58% 新晋 --
2318.HK 中国平安 0.75 34.41 3.54% 新晋 --
9987.HK 百胜中国 0.08 31.15 3.20% 新晋 --
9618.HK 京东集团-SW 0.22 27.65 2.84% 新晋 --
1179.HK 华住集团-S 0.92 26.04 2.68% 新晋 --
168.HK 青岛啤酒股份 0.40 25.41 2.61% 新晋 --
合计 -- 4.78 465.79 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.63
本期利润(万元) -56.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0442
期末基金资产净值(万元) 972.93
期末基金份额净值(元) 0.9067