近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.32 | 1.49 | 8.47 | -15.32 | -24.44 | -19.45 | 21.26 |
基准收益率②% | 0.44 | 5.19 | 10.82 | -15.03 | -15.29 | -11.78 | 20.33 |
① — ② | -4.76 | -3.70 | -2.35 | -0.29 | -9.15 | -7.67 | 0.93 |
业绩比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 949.17 | 97.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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9988.HK | 阿里巴巴-SW | 1.24 | 97.53 | 10.02% | 1.86 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 0.29 | 91.13 | 9.37% | 1.74 | -- |
9999.HK | 网易-S | 0.38 | 53.45 | 5.49% | 0.84 | -- |
9888.HK | 百度集团-SW | 0.35 | 44.14 | 4.54% | -0.09 | -- |
1211.HK | 比亚迪股份 | 0.15 | 34.88 | 3.58% | 新晋 | -- |
2318.HK | 中国平安 | 0.75 | 34.41 | 3.54% | 新晋 | -- |
9987.HK | 百胜中国 | 0.08 | 31.15 | 3.20% | 新晋 | -- |
9618.HK | 京东集团-SW | 0.22 | 27.65 | 2.84% | 新晋 | -- |
1179.HK | 华住集团-S | 0.92 | 26.04 | 2.68% | 新晋 | -- |
168.HK | 青岛啤酒股份 | 0.40 | 25.41 | 2.61% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4.78 | 465.79 | 47.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.63 |
本期利润(万元) | -56.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 |
期末基金资产净值(万元) | 972.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.9067 |