基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.85 0.96 4.28 -2.82 -1.43 4.80 --
基准收益率②% 0.97 0.18 9.19 -1.83 -2.41 5.22 --
① — ② -0.12 0.78 -4.91 -0.99 0.98 -0.42 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2017/05/22 2019/10/09 2年4月18天 9.78
陈轶平 2017/05/10 2019/09/16 2年4月6天 10.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.37 0.04 -- --
采矿业 2.92 0.32 -- --
制造业 61.86 6.74 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.87 0.64 -- --
建筑业 0.19 0.02 -- --
批发和零售业 3.34 0.36 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.20 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.36 -- --
金融业 47.22 5.14 -- --
房地产业 10.60 1.16 -- --
租赁和商务服务业 0.26 0.03 -- --
科学研究和技术服务业 1.21 0.13 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 0.97 0.11 -- --
合计 140.09 15.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.24 20.89 2.28% 0.88 -7.48
601939 建设银行 1.79 12.51 1.36% 0.48 -0.46
600519 贵州茅台 0.01 9.66 1.05% 0.51 -2.62
601166 兴业银行 0.54 9.47 1.03% 新晋 -5.24
600900 长江电力 0.30 5.47 0.60% 0.25 -0.90
600585 海螺水泥 0.09 3.72 0.41% 0.16 -2.59
600048 保利发展 0.24 3.43 0.37% 0.17 -6.25
000568 泸州老窖 0.04 3.41 0.37% 0.16 -2.85
600887 伊利股份 0.11 3.14 0.34% 0.16 5.26
000002 万科A 0.12 3.11 0.34% 0.12 -8.52
合计 -- 3.48 74.81 8.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 139.49 15.20 -4.10
金融债券 52.42 5.71 -1.00
其中：政策性金融债 52.42 5.71 -1.00
可转换债券 49.51 5.39 -11.19
合计 241.41 26.30 --

(2019-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019611 19国债01 1.40 139.49 15.20
018006 国开1702 0.51 52.42 5.71
132015 18中油EB 0.50 49.51 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.14
本期利润(万元) 7.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 745.34
期末基金份额净值(元) 1.065