基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.99 13.07 -3.57 -3.23 3.42 -2.71 -20.73
基准收益率②% -1.21 13.64 0.64 1.75 14.96 -8.59 -13.64
① — ② -0.78 -0.57 -4.21 -4.98 -11.54 5.88 -7.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）*20%＋上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林立禾 2024/10/29 2025/04/09 5月11天 -7.17
朱斌全 2019/10/15 2025/04/09 5年5月25天 22.57
杜晓海 2018/04/23 2019/10/15 1年5月22天 12.19
陈甄璞 2018/04/23 2018/05/03 10天 -0.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.57 3.48 -- -0.92
制造业 57.82 44.05 -- -2.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58 2.72 -- -0.25
建筑业 2.36 1.80 -- 0.07
批发和零售业 0.69 0.53 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.42 1.85 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 1.09 -- -4.18
金融业 21.45 16.34 -- 9.51
房地产业 1.15 0.88 -- -1.65
租赁和商务服务业 1.83 1.39 -- -0.27
合计 97.30 74.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.02 5.32 4.05% -0.41 -11.81
000858 五粮液 0.03 4.20 3.20% 新晋 -5.34
601318 中国平安 0.07 3.90 2.97% -0.41 -6.13
00700 腾讯控股 0.01 3.86 2.94% 0.49 --
03690 美团-W 0.02 2.81 2.14% 新晋 --
600036 招商银行 0.07 2.75 2.10% 新晋 -6.58
000725 京东方A 0.59 2.59 1.97% 0.40 -13.09
000333 美的集团 0.03 2.55 1.94% -0.24 -1.40
601766 中国中车 0.29 2.43 1.85% 新晋 -5.46
000063 中兴通讯 0.06 2.42 1.85% 新晋 -14.78
03968 招商银行 0.05 1.85 1.41% 新晋 --
合计 -- 1.24 34.68 26.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.25 15.43 9.19
合计 20.25 15.43 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.20 20.25 15.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.40
本期利润(万元) -1.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0262
期末基金资产净值(万元) 56.07
期末基金份额净值(元) 1.2491