近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.10 | -2.06 | -3.92 | 6.69 | -2.71 | -20.73 | 6.89 |
基准收益率②% | -5.17 | -3.44 | -3.25 | 3.19 | -8.59 | -13.64 | -1.50 |
① — ② | 2.07 | 1.38 | -0.67 | 3.50 | 5.88 | -7.09 | 8.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2019/10/15 | 4年6月8天 | 19.75 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 307 | 585 | 597 | 623 | |
户均持有份额(万) | 25.64 | 15.23 | 21.33 | 28.02 | |
机构持有比例(%) | 99.12 | 98.76 | 98.65 | 99.22 | |
个人持有比例(%) | 0.88 | 1.24 | 1.35 | 0.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 411.00 | 2.36 | 0.32 | -- |
制造业 | 8,675.37 | 49.87 | 3.86 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529.19 | 3.04 | -1.60 | -- |
建筑业 | 400.39 | 2.30 | 0.21 | -- |
批发和零售业 | 486.76 | 2.80 | -1.37 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 318.99 | 1.83 | -1.19 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421.28 | 8.17 | -0.67 | -- |
金融业 | 1,168.52 | 6.72 | -1.16 | -- |
房地产业 | 274.55 | 1.58 | -0.50 | -- |
租赁和商务服务业 | 118.65 | 0.68 | 0.35 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 72.15 | 0.41 | 0.12 | -- |
卫生和社会工作 | 99.73 | 0.57 | -0.43 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 123.30 | 0.71 | -0.55 | -- |
综合 | 12.33 | 0.07 | 0.20 | -- |
合计 | 14,112.21 | 81.11 | -0.82 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 10.00 | 1013.36 | 5.82 |
113056 | 重银转债 | 0.72 | 75.24 | 0.43 |
113052 | 兴业转债 | 0.25 | 25.63 | 0.15 |
113021 | 中信转债 | 0.21 | 23.79 | 0.14 |
113042 | 上银转债 | 0.14 | 15.53 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -351.00 |
本期利润(万元) | -375.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0431 |
期末基金资产净值(万元) | 9,509.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.2078 |