单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2021年一季度 2020年四季度 -- -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% -0.08 1.64 -- -- 2.03 -- --
基准收益率②% 0.35 1.77 -- -- 1.71 -- --
① — ② -0.43 -0.13 -- -- 0.32 -- --
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丛凡 2020/08/03 2021/06/18 10月15天 2.03

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 22.29 5.19 -0.91
金融债券 351.72 81.87 -27.09
其中:政策性金融债 351.72 81.87 -27.09
合计 374.01 87.06 --

(2021-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190208 19国开08 3.50 351.72 81.87
019640 20国债10 0.22 22.29 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2021一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 40.77
本期利润(万元) -7.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 428.14
期末基金份额净值(元) 1.0195