基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.59 -10.57 -1.99 2.23 -21.65 11.73 2.88
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -13.01 -1.95 7.30
① — ② 0.32 -8.23 0.72 -0.69 -8.64 13.68 -4.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫衍海 2022/06/17 2024/01/03 1年6月16天 -26.12
周雪军 2021/10/13 2024/01/03 2年2月21天 -32.57
李志 2020/09/17 2022/06/20 1年9月3天 6.36

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.20 2.46 -0.04 -1.06
制造业 21.96 44.79 16.90 -3.29
交通运输、仓储和邮政业 0.61 1.25 新增 -0.80
金融业 0.70 1.42 3.58 -3.50
卫生和社会工作 0.48 0.97 新增 -0.79
文化、体育和娱乐业 0.26 0.53 -0.16 -1.18
合计 25.21 51.42 37.25 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688333 铂力特 0.02 2.32 4.73% 0.78 -13.05
002475 立讯精密 0.05 1.72 3.51% 新晋 -6.00
000333 美的集团 0.03 1.64 3.34% 新晋 12.12
600887 伊利股份 0.05 1.34 2.73% 新晋 -5.08
600557 康缘药业 0.06 1.23 2.51% 新晋 -20.64
300498 温氏股份 0.06 1.20 2.46% 新晋 2.12
688478 晶升股份 0.02 1.04 2.12% 新晋 -28.72
603297 永新光学 0.01 0.99 2.03% 新晋 -16.66
003021 兆威机电 0.01 0.94 1.92% 新晋 -16.62
301004 嘉益股份 0.02 0.91 1.85% 新晋 14.11
合计 -- 0.33 13.33 27.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88.73
本期利润(万元) -102.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 48.86
期末基金份额净值(元) 0.778