基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.15 1.53 1.02 -1.29 -2.96 -6.37 2.14
基准收益率②% 3.45 0.95 1.46 -0.66 -0.64 -3.15 -0.62
① — ② -0.30 0.58 -0.44 -0.63 -2.32 -3.22 2.76
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张靖爽 2021/07/20 3年5月26天 -1.30 张靖爽，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司，拟任基金经理。2016年7月22日至2019年10月15日，担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2019年11月25日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日，担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日起至2021年2月26日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月6日起，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月21日，担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2021年7月23日，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年8月7日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
林立禾 2023/11/23 1年1月22天 6.25 林立禾，男，中国籍，6年证券从业经历，美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2022年10月14日至2023年11月23日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月22日至2023年11月23日，海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月13日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2021/07/20 2024/09/26 3年2月6天 -4.98

海富通富利三个月持有混合A海富通富利三个月持有混合C基金总份额

海富通富利三个月持有混合A海富通富利三个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)296285307338
户均持有份额(万)7.359.118.688.93
机构持有比例(%)0.0011.5611.2516.99
个人持有比例(%)100.0088.4488.7583.01

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.64 0.02 -- -2.47
采矿业 78.89 2.24 -- -3.66
制造业 425.71 12.11 -- -34.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.98 1.00 -- -2.25
建筑业 37.41 1.06 -- -0.52
批发和零售业 41.05 1.17 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 65.00 1.85 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 17.78 0.51 -- -4.00
金融业 121.53 3.46 -- -2.77
房地产业 18.28 0.52 -- -2.71
租赁和商务服务业 11.64 0.33 -- -1.16
科学研究和技术服务业 1.60 0.05 -- -1.36
水利、环境和公共设施管理业 5.77 0.16 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 13.04 0.37 -- -1.30
合计 873.32 24.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.31 14.86 0.42% 0.15 6.04
000333 美的集团 0.18 13.69 0.39% 新晋 0.73
601225 陕西煤业 0.47 12.96 0.37% 新晋 -10.01
601668 中国建筑 2.01 12.42 0.35% -0.05 -6.47
600901 江苏金租 2.05 11.03 0.31% -0.08 0.11
601939 建设银行 1.38 10.94 0.31% -0.11 2.48
600900 长江电力 0.35 10.37 0.29% 新晋 0.32
600064 南京高科 1.32 9.56 0.27% 新晋 -6.79
601088 中国神华 0.18 7.63 0.22% -0.01 -7.81
600028 中国石化 1.09 7.55 0.21% -0.02 -1.67
01088 中国神华 0.15 4.74 0.13% 0.02 --
00386 中国石油化工股份 0.60 2.62 0.07% 0.01 --
00939 建设银行 0.30 1.59 0.05% 0.02 --
合计 -- 10.39 119.96 3.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 716.63 20.39 6.51
金融债券 1,070.24 30.45 7.45
其中：政策性金融债 1,070.24 30.45 7.45
可转换债券 668.05 19.01 -0.20
合计 2,454.91 69.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200205 20国开05 10.00 1070.24 30.45
019743 24国债11 4.00 406.73 11.57
019727 23国债24 1.80 183.98 5.23
019729 23国债26 1.20 125.92 3.58
113042 上银转债 1.01 114.61 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.80
本期利润(万元) 17.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 1,075.10
期末基金份额净值(元) 0.9818