基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.21 0.56 -0.50 -2.46 1.15 -- --
基准收益率②% 1.06 1.39 0.81 -1.07 -- -- --
① — ② -1.27 -0.83 -1.31 -1.39 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中证全债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王金祥 2022/03/16 2023/08/23 1年5月7天 -0.43
谈云飞 2022/03/16 2023/08/23 1年5月7天 -0.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 108.86 21.68 -- --
建筑业 3.95 0.79 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.78 0.75 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.42 3.07 -- --
金融业 2.57 0.51 -- --
房地产业 3.66 0.73 -- --
租赁和商务服务业 1.77 0.35 -- --
卫生和社会工作 1.45 0.29 -- --
文化、体育和娱乐业 3.38 0.67 -- --
合计 144.84 28.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300130 新国都 0.30 8.50 1.69% 新晋 -9.53
300394 天孚通信 0.06 6.41 1.28% 新晋 28.98
002555 三七互娱 0.17 5.93 1.18% 新晋 -13.82
300476 胜宏科技 0.22 5.30 1.06% 新晋 -7.77
002126 银轮股份 0.25 4.43 0.88% 新晋 -0.64
000921 海信家电 0.16 4.31 0.86% 0.28 3.13
600498 烽火通信 0.20 4.07 0.81% 新晋 -3.65
600570 恒生电子 0.08 3.54 0.71% -0.10 -3.56
688008 澜起科技 0.06 3.45 0.69% 新晋 -8.46
300291 百纳千成 0.48 3.38 0.67% 新晋 -11.95
合计 -- 1.98 49.32 9.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.39 60.82 -8.17
合计 305.39 60.82 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 3.00 305.39 60.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.39
本期利润(万元) -5.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 11.36
期末基金份额净值(元) 1.0151