近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范庭芳 | 2024/02/29 | 4月26天 | -3.01 | 范庭芳，中国，硕士学位，已取得基金从业资格，曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司，历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.71 | 1.06 | -- | -5.83 |
| 制造业 | 20.67 | 3.27 | -- | -42.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.63 | 0.42 | -- | -2.78 |
| 金融业 | 18.55 | 2.94 | -- | -2.41 |
| 合计 | 48.56 | 7.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 0.65 | 6.71 | 1.06% | 新晋 | -6.65 |
| 601398 | 工商银行 | 1.12 | 6.38 | 1.01% | 新晋 | 14.40 |
| 601988 | 中国银行 | 1.36 | 6.28 | 1.00% | 新晋 | 10.65 |
| 601288 | 农业银行 | 1.35 | 5.89 | 0.93% | 新晋 | 10.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.02 | 5.01 | 0.79% | 新晋 | 0.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.18 | 4.65 | 0.74% | 新晋 | -4.38 |
| 600309 | 万华化学 | 0.05 | 4.04 | 0.64% | 新晋 | -6.98 |
| 300286 | 安科瑞 | 0.13 | 2.81 | 0.45% | 新晋 | -13.16 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.49 | 2.63 | 0.42% | 新晋 | 13.26 |
| 601766 | 中国中车 | 0.34 | 2.55 | 0.40% | 新晋 | 9.32 |
| 合计 | -- | 5.69 | 46.95 | 7.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.21 | 9.54 | -- |
| 合计 | 60.21 | 9.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.21 | 9.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.06 |
| 本期利润(万元) | -3.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9703 |