近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 0.97 | 0.99 | 1.16 | 5.18 | 0.98 | -0.08 |
基准收益率②% | 1.42 | 2.91 | 1.35 | 2.16 | 8.85 | -0.34 | -1.25 |
① — ② | -0.16 | -1.94 | -0.36 | -1.00 | -3.67 | 1.32 | 1.17 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈轶平 | 2016/08/15 | 2019/06/20 | 2年10月5天 | 8.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,962.90 | 9.59 | -5.47 |
其中:政策性金融债 | 1,962.90 | 9.59 | -5.47 |
企业债券 | 8,855.70 | 43.28 | -6.97 |
短期融资券 | 2,007.80 | 9.81 | 4.83 |
中期票据 | 9,188.80 | 44.91 | -0.39 |
同业存单 | 2,931.40 | 14.33 | -0.14 |
合计 | 24,946.60 | 121.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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111871880 | 18徽商银行CD194 | 20.00 | 1954.00 | 9.55 |
127145 | PR长轨01 | 20.00 | 1897.00 | 9.27 |
124878 | PR苏高新 | 30.00 | 1857.00 | 9.08 |
1180007 | 11渝城投债 | 10.00 | 1040.60 | 5.09 |
101800387 | 18普陀山MTN001 | 10.00 | 1032.80 | 5.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 205.28 |
本期利润(万元) | 254.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 20,459.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.0323 |