基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 -- 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.23 0.02 1.92 -- -- -- --
基准收益率②% 1.81 13.19 19.98 -- -- -- --
① — ② -0.58 -13.17 -18.06 -- -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×5%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2024/09/24 2025/05/28 8月4天 12.84
杨宁嘉 2024/06/13 2024/10/14 4月1天 1.57

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.94 50.78 -- --
批发和零售业 0.51 1.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.64 23.56 -- --
文化、体育和娱乐业 4.55 10.06 -- --
合计 38.64 85.52 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 0.09 3.68 8.15% 1.81 -2.26
600050 中国联通 0.60 3.34 7.39% 1.89 -1.59
002415 海康威视 0.10 3.07 6.80% 新晋 -5.51
601728 中国电信 0.35 2.75 6.08% -0.91 1.68
002517 恺英网络 0.15 2.41 5.33% 新晋 -7.89
300408 三环集团 0.06 2.38 5.27% 新晋 -14.37
600941 中国移动 0.02 2.15 4.75% -1.37 -2.15
002938 鹏鼎控股 0.05 1.81 4.02% -2.28 -6.18
600487 亨通光电 0.10 1.66 3.68% 新晋 -5.32
000725 京东方A 0.40 1.66 3.68% 新晋 6.39
合计 -- 1.92 24.91 55.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.12%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.50
本期利润(万元) 0.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0189
期末基金资产净值(万元) 44.57
期末基金份额净值(元) 1.0317