近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2024/09/24 | 5月23天 | 25.37 | 吴昊，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生，毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业。具有基金从业资格，2010年3月至2012年7月就职于国联证券股份有限公司任行业研究员，2012年7月至今就职于天治基金管理有限公司曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部基金经理。2015年2月17日至2017年7月25日，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。2017年8月加入德邦基金管理有限公司。2017年12月25日至2018年12月5日，担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日起至2022年3月16日，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日至2023年10月31日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起至2022年3月16日，担任德邦惠利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日起至2022年3月16日，担任德邦安鑫混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2023年10月31日，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年10月31日，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任海富通均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任海富通数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨宁嘉 | 2024/06/13 | 2024/10/14 | 4月1天 | 1.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23.32 | 40.29 | -- | -5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.68 | 25.37 | -- | 20.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2.18 | 3.77 | -- | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.59 | 7.93 | -- | 6.22 |
| 合计 | 44.77 | 77.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 0.56 | 4.04 | 6.99% | 新晋 | -1.11 |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 3.91 | 6.76% | 新晋 | 4.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.09 | 3.67 | 6.34% | 新晋 | -5.90 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.10 | 3.65 | 6.30% | 新晋 | -6.84 |
| 600941 | 中国移动 | 0.03 | 3.54 | 6.12% | 新晋 | -5.54 |
| 300502 | 新易盛 | 0.03 | 3.47 | 5.99% | -1.55 | -14.01 |
| 600050 | 中国联通 | 0.60 | 3.19 | 5.50% | 新晋 | 3.60 |
| 688041 | 海光信息 | 0.02 | 3.00 | 5.18% | 新晋 | 15.33 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.25 | 2.89 | 4.98% | 新晋 | -7.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.07 | 2.78 | 4.80% | -0.73 | -7.86 |
| 00762 | 中国联通 | 0.20 | 1.37 | 2.36% | 新晋 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 0.20 | 0.90 | 1.56% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2.16 | 36.41 | 62.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.12% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.07 |
| 本期利润(万元) | 1.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0192 |