近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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单位净值: | 0.9543元 | 日增长率%: | -0.02 | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | 04-17 | 基金吧 | |
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收盘价: | 0.966元 | 日涨幅%: | -0.31 | 折溢价率%: | 1.23 | 交易日期: | 04-20 | ||
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 指数股票QDII基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2025-01-15 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | 刘重杰 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.61 | 0.24 | 1.95 | 0.24 | 3.17 | 7.70 | 7.48 | 7.48 |
全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 40.70 | 40.70 |
同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
① — ② | -0.53 | 0.21 | -0.70 | -0.04 | -1.95 | -3.89 | -33.22 | -33.22 |
① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.73 | -2.09 | -- |
同类排名 | 888/2390 | 1213/2365 | 720/2264 | 1122/2354 | 711/2072 | 564/1722 | 1144/1404 | -- |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.71 | 0.39 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.12 | 0.25 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.41 | 0.14 | -0.44 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘田 | 2024/02/06 | 1年2月15天 | 2.32 | 刘田,女,中国国籍,学历、学位硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,自2016年8月起任债券基金部基金经理助理。2020年7月6日至2024年7月10日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金金经理。2020年7月6日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 295 | 450 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 27.79 | 28.37 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,413.11 | 39.64 | -38.04 |
其中:政策性金融债 | 1,044.71 | 12.13 | -41.04 |
短期融资券 | 1,522.37 | 17.68 | -8.37 |
中期票据 | 2,462.91 | 28.61 | 13.03 |
合计 | 7,398.39 | 85.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180206 | 18国开06 | 10.00 | 1044.71 | 12.13 |
102481123 | 24津城建MTN013 | 5.00 | 520.38 | 6.04 |
2020029 | 20东莞银行永续债 | 5.00 | 517.68 | 6.01 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 5.00 | 514.40 | 5.97 |
2028022 | 20民生银行二级 | 5.00 | 514.24 | 5.97 |
基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (003439)招商招怡纯债C |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 4008879555 |
传真 | (0755)83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.74 |
本期利润(万元) | 50.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 8,357.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.0194 |