基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.05 1.41 1.29 1.21 5.25 1.77 5.29
基准收益率②% -0.79 0.63 0.77 0.72 2.56 -1.63 1.13
① — ② 0.74 0.78 0.52 0.49 2.69 3.40 4.16
业绩比较基准 上证城投债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 31/1005 -- 低 13/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 99/1005 -- 低 18/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 31/1005 -- 低 14/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 793/1005 -- 低 434/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 790/1005 -- 低 398/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈轶平 2014/11/13 10年6天 51.62 陈轶平，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、博士。特许金融分析师（CFA）。历任MarinerInvestmentGroupLLC数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监兼债券基金部总监。自2013年8月29日至2020年7月31日，担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年11月13日起，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月18日至2017年4月28日，担任海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年12月18日起，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2019年10月15日，担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2019年10月31日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日，担任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月28日至2019年10月31日，担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年1月23日至2019年2月21日，担任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2023年7月13日，担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日，担任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2019年10月15日，担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年9月14日，担任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月10日至2019年9月16日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年9月17日，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年6月6日，担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日起，担任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起至2023年12月21日，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起，担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2023年12月21日，担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月6日至2019年9月16日，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2019年6月20日，担任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月20日至2019年10月15日，担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年8月19日至2019年9月16日，担任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年8月9日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月13日起，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任海富通利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。
唐灵儿 2022/07/18 2年4月1天 8.02 唐灵儿，中国，硕士研究生、硕士。2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师，2019年8月起任债券基金部基金经理助理。2022年7月18日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理.
陶斐然 2023/06/02 1年5月17天 5.56 陶斐然，女，中国，金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司，历任助理交易员、交易员、高级交易员。2023年6月2日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月20日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丛凡 2019/07/03 2022/07/21 3年18天 13.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,333,707.37 112.46 2.51
合计 1,333,707.37 112.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
184598 22九江债 160.00 17165.44 1.45
115687 23华综03 100.00 10238.60 0.86
240628 24浦房01 100.00 10186.33 0.86
241249 24南司01 100.00 9983.26 0.84
241446 24冀通01 100.00 9900.85 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,826.85
本期利润(万元) -1,405.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 1,185,925.92
期末基金份额净值(元) 10.1763