单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.58 -16.24 -15.03 -14.18 -12.21 14.55 -- 22.26
QDII基金 ②% -2.86 -5.73 -1.72 -4.30 -3.20 13.94 -- 22.78
同类平均 ③% -4.65 -6.07 -7.06 -8.97 -7.85 13.68 -- --
① — ② -4.72 -10.51 -13.31 -9.88 -9.01 0.61 0.00 -0.52
① — ③ -2.93 -10.16 -7.98 -5.21 -4.35 0.87 0.00 0.00
同类排名 15/16 13/13 13/13 11/12 11/12 4/6 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.93 -0.03 5.09 12.14 34.37 6.02 --
基准收益率②% 2.01 0.31 5.00 11.48 32.66 12.25 --
① — ② 0.92 -0.34 0.09 0.66 1.71 -6.23 --
业绩比较基准 人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晶 2016/06/24 2年3月25天 22.26 周晶,中国国籍,博士,具有基金从业资格、香港证券从业资格/CFA/FRM,多年证券投资管理从业年限。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师。2013年6月18日任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年6月24日任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月20日任华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金的基金经理。2018年8月21日任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝香港中小盘A华宝香港中小盘C基金总份额

华宝香港中小盘A华宝香港中小盘C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)503771377990596346
户均持有份额(万)1.998.1117.1913.64
机构持有比例(%)77.3687.7390.2675.33
个人持有比例(%)22.6412.279.7424.67

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 138,216.21 94.20 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1093.HK 石药集团 241.80 4,831.52 3.29% 0.44 --
2382.HK 舜宇光学科技 37.10 4,566.74 3.11% 0.07 --
1177.HK 中国生物制药 351.60 3,569.06 2.43% 0.28 --
384.HK 中国燃气 124.66 3,315.93 2.26% 0.25 --
2319.HK 蒙牛乳业 147.80 3,314.63 2.26% 0.01 --
2313.HK 申洲国际 36.10 2,947.72 2.01% 0.33 --
291.HK 华润啤酒 85.00 2,730.38 1.86% 0.23 --
1918.HK 融创中国 117.70 2,723.94 1.86% -0.15 --
1044.HK 恒安国际 39.50 2,514.33 1.71% 0.09 --
586.HK 海螺创业 98.45 2,382.19 1.62% 新晋 --
合计 -- 1,279.71 32,896.44 22.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1093.HK 石药集团 299.40 3,949.28 2.48% 0.39 --
2382.HK 舜宇光学科技 46.00 3,841.34 2.41% -0.73 --
1918.HK 融创中国控股有限公司 137.20 3,710.12 2.33% -0.36 --
2319.HK 蒙牛乳业 183.10 3,558.53 2.24% 0.04 --
1044.HK 恒安国际集团有限公司 48.85 3,542.37 2.23% 0.29 --
1177.HK 中国生物制药 305.50 3,539.44 2.22% 新晋 --
1114.HK 华晨中国汽车控股有限公司 197.80 3,455.67 2.17% -0.09 --
384.HK 中国燃气 154.40 2,787.79 1.75% -0.24 --
2313.HK 申洲国际 44.70 2,779.97 1.75% 0.25 --
291.HK 华润啤酒 105.20 2,466.65 1.55% 新晋 --
合计 -- 1,522.15 33,631.16 21.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,206.23
本期利润(万元) 3,696.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0349
期末基金资产净值(万元) 146,758.80
期末基金份额净值(元) 1.4659