基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.27 1.00 0.21 1.45 4.50 4.77 3.95
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.23 -0.06 1.40 -0.78 -0.48 2.71 3.44
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 396.482 偏高 807/1005 347.331 偏高 300/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.564 偏高 885/1005 0.697 高 428/442
下行风险 下行风险说明 2.506 偏高 802/1005 2.259 中 292/442
夏普比率 夏普比率说明 5.110 中 627/1005 4.681 中 257/442
詹森指数 詹森指数说明 615,123,024,286,737,629,999.000 中 482/1005 41,193,441,674,482,802,999.000 中 283/442
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2013/12/27 11年11月8天 72.51 王超，男，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格，任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行（现更名为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理，固定收益部总监。现任固定收益投资部总经理。2013年12月27日至2016年12月9日，担任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。自2013年12月27日起，担任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日，担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月14日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年3月14日起，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日，担任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日起，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日，担任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日，担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年4月15日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日，担任融通超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年6月19日，担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2024年9月28日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起至2025年5月21日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/12/19 2015/06/23 1年6月4天 15.24
张李陵 2012/08/29 2014/01/07 1年4月9天 2.61
乔羽夫 2008/03/31 2012/08/31 4年5月 13.32
陶武彬 2004/07/21 2008/03/31 3年8月10天 34.57
徐荔蓉 2003/09/30 2004/07/21 9月21天 5.18

融通债券A/B融通债券C融通债券D基金总份额

融通债券A/B融通债券C融通债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)74931864875467667
户均持有份额(万)5.675.0419.721.97
机构持有比例(%)72.0580.4290.030.89
个人持有比例(%)27.9519.589.9799.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,568.91 21.56 -1.71
金融债券 19,033.95 24.76 -29.14
企业债券 11,190.80 14.56 2.27
中期票据 20,392.09 26.53 0.05
其他债券 3,025.20 3.94 0.33
合计 70,210.95 91.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220022 22附息国债22 50.00 5219.32 6.79
102482259 24中银投资MTN001A(BC) 50.00 5063.00 6.59
241028 24中财G2 50.00 5059.59 6.58
102380924 23鲲鹏投资MTN001 40.00 4088.53 5.32
241142 24光证G2 40.00 4042.09 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.13%
2年--3年0.75%
3年--4年0.38%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.73
本期利润(万元) -26.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 12,338.36
期末基金份额净值(元) 1.0839