基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.40 -4.07 -0.90 -5.71 -11.52 -24.46 6.77
基准收益率②% 18.04 -5.57 -1.19 -5.49 -12.85 -24.63 2.65
① — ② 0.36 1.50 0.29 -0.22 1.33 0.17 4.12
业绩比较基准 深证成份指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 8年2天 26.12 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月22天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月24天 -5.00

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5391495950415046
户均持有份额(万)1.471.521.491.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.81 0.08 -- -18.18
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17 0.04 -- -2.86
合计 11.98 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.03 4.17 0.04% 新晋 -19.41
001279 强邦新材 0.18 1.71 0.02% 新晋 -22.47
301392 汇成真空 0.02 0.81 0.01% 0.00 29.84
301611 珂玛科技 0.03 0.76 0.01% 新晋 -14.27
301536 星宸科技 0.01 0.53 0.01% 0.00 4.64
合计 -- 0.27 7.98 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.12 533.00 5.35% 0.73 6.94
000333 美的集团 4.09 311.11 3.12% -0.04 -4.89
000858 五粮液 1.56 254.26 2.55% 0.25 4.48
002594 比亚迪 0.70 216.47 2.17% -0.03 -4.07
300059 东方财富 10.12 205.37 2.06% 0.75 16.09
000651 格力电器 3.64 174.51 1.75% 0.08 -9.77
002475 立讯精密 3.93 170.61 1.71% -0.74 -13.28
000725 京东方A 27.30 122.03 1.23% 新晋 5.90
300760 迈瑞医疗 0.40 117.20 1.18% -0.32 2.66
300274 阳光电源 1.15 114.96 1.15% 新晋 -12.12
合计 -- 55.01 2,219.52 22.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 255.52 2.57 -0.80
合计 255.52 2.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.50 255.52 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.12%
2年--3年0.75%
3年--4年0.37%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -94.14
本期利润(万元) 1,281.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1588
期末基金资产净值(万元) 8,239.17
期末基金份额净值(元) 1.004