近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2016年二季度 | 2016年一季度 | 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | -11.48 | 11.53 | -17.96 | 18.01 | 47.59 | 10.31 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张延闽 | 2014/10/25 | 2016/08/12 | 1年9月18天 | 50.51 |
郭鹏 | 2015/01/06 | 2016/05/14 | 1年4月8天 | 2.51 |
汪忠远 | 2012/01/12 | 2014/11/07 | 2年9月26天 | 28.01 |
刘泽兵 | 2007/09/28 | 2012/01/19 | 4年3月21天 | -23.82 |
郝继伦 | 2007/03/02 | 2010/02/06 | 2年11月4天 | 55.63 |
张英飚 | 2005/10/13 | 2007/03/02 | 1年4月20天 | 145.07 |
张继荣 | 2004/07/21 | 2005/10/13 | 1年2月23天 | -7.44 |
赵枫 | 2001/08/29 | 2004/07/21 | 2年10月23天 | 8.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 65,094.11 | 35.06 | -- | -- |
建筑业 | 67.51 | 0.04 | -- | -- |
批发和零售业 | 23,282.33 | 12.54 | -- | -- |
合计 | 88,451.00 | 47.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601933 | 永辉超市 | 3,615.75 | 14,933.06 | 8.04% | 5.93 | 11.69 |
000858 | 五粮液 | 453.86 | 14,764.04 | 7.95% | 3.85 | 5.32 |
300145 | 中金环境 | 560.07 | 12,254.31 | 6.60% | 1.84 | 2.51 |
000860 | 顺鑫农业 | 510.83 | 12,147.50 | 6.54% | -0.82 | 8.37 |
600085 | 同仁堂 | 199.02 | 5,928.94 | 3.19% | 新晋 | 6.96 |
000028 | 国药一致 | 73.81 | 4,805.28 | 2.59% | -0.71 | 21.52 |
600809 | 山西汾酒 | 215.18 | 4,772.69 | 2.57% | 新晋 | 9.97 |
000568 | 泸州老窖 | 158.52 | 4,708.05 | 2.54% | 新晋 | 4.82 |
000729 | 燕京啤酒 | 616.28 | 4,677.59 | 2.52% | 新晋 | 9.12 |
000759 | 中百集团 | 512.88 | 3,543.99 | 1.91% | 新晋 | -5.30 |
合计 | -- | 6,916.20 | 82,535.45 | 44.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,999.50 | 2.69 | -1.61 |
金融债券 | 88,970.10 | 47.91 | -0.25 |
其中:政策性金融债 | 88,970.10 | 47.91 | -0.25 |
合计 | 93,969.60 | 50.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160209 | 16国开09 | 340.00 | 33942.20 | 18.28 |
140201 | 14国开01 | 100.00 | 10162.00 | 5.47 |
150419 | 15农发19 | 100.00 | 10002.00 | 5.39 |
160204 | 16国开04 | 100.00 | 9988.00 | 5.38 |
160401 | 16农发01 | 70.00 | 6998.60 | 3.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,341.72 |
本期利润(万元) | -785.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 185,687.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.9284 |