近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.63 | 0.85 | 1.46 | -0.50 | 3.46 | 2.94 | -- |
基准收益率②% | 0.79 | 0.64 | -0.30 | -2.23 | -1.80 | -0.86 | -- |
① — ② | -0.16 | 0.21 | 1.76 | 1.73 | 5.26 | 3.80 | -- |
业绩比较基准 | 上证周期产业债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
陈轶平 | 2017/01/23 | 2019/02/21 | 2年29天 | 7.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 315.62 | 1.64 | 0.82 |
企业债券 | 13,003.97 | 67.60 | -18.97 |
合计 | 13,319.59 | 69.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
122124 | 11中化02 | 12.00 | 1200.96 | 6.24 |
136304 | 16紫金01 | 12.00 | 1200.00 | 6.24 |
136238 | 16兴发01 | 10.00 | 1000.00 | 5.20 |
136489 | 16正集01 | 7.00 | 699.37 | 3.64 |
136222 | 16疏浚01 | 5.00 | 500.00 | 2.60 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 134.54 |
本期利润(万元) | 119.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6417 |
期末基金资产净值(万元) | 19,235.55 |
期末基金份额净值(元) | 102.9941 |