基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.49 0.30 -0.40 -0.99 1.21 -0.60 11.99
基准收益率②% 2.02 1.99 1.97 2.01 8.00 8.00 8.00
① — ② 0.47 -1.69 -2.37 -3.00 -6.79 -8.60 3.99
业绩比较基准 年化收益率8%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余志勇 2015/02/25 2017/11/20 2年8月23天 12.21
丁经纬 2014/09/02 2015/03/28 6月26天 13.23
周珺 2014/09/02 2014/10/17 1月15天 9.00

更多>>(2017-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 221.28 10.56 -- --
制造业 432.26 20.63 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.76 5.95 -- --
建筑业 127.22 6.07 -- --
批发和零售业 109.74 5.24 -- --
交通运输、仓储和邮政业 53.60 2.56 -- --
金融业 81.60 3.89 -- --
卫生和社会工作 88.00 4.20 -- --
合计 1,238.46 59.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002299 圣农发展 5.00 76.60 3.66% 新晋 -6.70
002024 ST易购 5.00 65.50 3.13% 新晋 -0.66
002327 富安娜 7.00 64.33 3.07% 新晋 -1.48
601788 光大证券 4.00 62.12 2.96% 新晋 -7.35
000591 太阳能 10.00 61.00 2.91% 新晋 -5.99
000848 承德露露 6.00 60.48 2.89% 新晋 -10.02
603515 欧普照明 1.50 60.24 2.88% 新晋 2.72
600763 通策医疗 2.50 59.03 2.82% 新晋 -4.10
002746 仙坛股份 1.90 55.37 2.64% 新晋 -4.84
600887 伊利股份 2.00 55.00 2.63% 新晋 5.48
合计 -- 44.90 619.67 29.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.76
本期利润(万元) 60.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0289
期末基金资产净值(万元) 2,095.20
期末基金份额净值(元) 1.028