近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0633元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1247/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-23 | 资产净值(亿元)： | 19.85(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 魏昕宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.29 | 1.05 | 0.22 | 1.81 | 4.92 | 7.78 | 8.90 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 31.36 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.05 | 0.23 | -1.60 | -0.06 | -3.40 | -6.77 | -7.70 | -22.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.03 | -0.73 | -0.02 | -1.20 | -2.12 | -1.85 | -- |
| 同类排名 | 1993/2390 | 1106/2364 | 1921/2263 | 1247/2356 | 1867/2071 | 1493/1720 | 1099/1402 | -- |
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.49 | 0.30 | -0.40 | -0.99 | 1.21 | -0.60 | 11.99 |
| 基准收益率②% | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 2.01 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| ① — ② | 0.47 | -1.69 | -2.37 | -3.00 | -6.79 | -8.60 | 3.99 |
| 业绩比较基准 | 年化收益率8% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 547 | 645 | 617 | 654 | |
| 户均持有份额(万) | 3.87 | 46.74 | 6.33 | 368.28 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 90.25 | -- | 98.11 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 9.75 | 100.00 | 1.89 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 221.28 | 10.56 | -- | -- |
| 制造业 | 432.26 | 20.63 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.76 | 5.95 | -- | -- |
| 建筑业 | 127.22 | 6.07 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 109.74 | 5.24 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.60 | 2.56 | -- | -- |
| 金融业 | 81.60 | 3.89 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 88.00 | 4.20 | -- | -- |
| 合计 | 1,238.46 | 59.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002299 | 圣农发展 | 5.00 | 76.60 | 3.66% | 新晋 | 16.02 |
| 002024 | ST易购 | 5.00 | 65.50 | 3.13% | 新晋 | -14.25 |
| 002327 | 富安娜 | 7.00 | 64.33 | 3.07% | 新晋 | -3.26 |
| 601788 | 光大证券 | 4.00 | 62.12 | 2.96% | 新晋 | -8.46 |
| 000591 | 太阳能 | 10.00 | 61.00 | 2.91% | 新晋 | -6.19 |
| 000848 | 承德露露 | 6.00 | 60.48 | 2.89% | 新晋 | 9.17 |
| 603515 | 欧普照明 | 1.50 | 60.24 | 2.88% | 新晋 | -13.57 |
| 600763 | 通策医疗 | 2.50 | 59.03 | 2.82% | 新晋 | -10.11 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.90 | 55.37 | 2.64% | 新晋 | 0.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 55.00 | 2.63% | 新晋 | 1.84 |
| 合计 | -- | 44.90 | 619.67 | 29.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006907)银华安鑫短债债券A (006908)银华安鑫短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.10 |
| 2024-09-17 | 0.05 |
| 2023-07-25 | 0.15 |
| 2022-06-22 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.35% |
| 2年--3年 | 0.90% |
| 3年--4年 | 0.45% |
| 4年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 54.76 |
| 本期利润(万元) | 60.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,095.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.028 |
