基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年三季度 2014年二季度 2014年一季度 2013年四季度 2013年 --年 --年
净值增长率①% 7.88 -0.10 -3.50 0.00 0.00 -- --
基准收益率②% 2.52 2.49 2.47 1.95 1.95 -- --
① — ② 5.36 -2.59 -5.97 -1.95 -1.95 -- --
业绩比较基准 年化收益率10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张士锋 2013/12/27 2014/10/23 9月27天 4.62
吴巍 2013/10/22 2014/10/23 1年1天 4.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,494.40 2.24 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 340.74 0.51 -- --
建筑业 187.20 0.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 874.40 1.31 -- --
文化、体育和娱乐业 685.87 1.03 -- --
合计 3,582.61 5.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 50.00 952.00 1.43% -0.21 -7.29
300235 方直科技 40.00 874.40 1.31% 新晋 -8.95
300133 华策影视 19.99 685.87 1.03% 新晋 -7.15
002551 尚荣医疗 20.00 542.40 0.81% 新晋 -3.83
600969 郴电国际 19.99 321.31 0.48% 新晋 10.77
600496 精工钢构 20.00 187.20 0.28% 新晋 0.84
601016 节能风电 5.67 19.43 0.03% 新晋 -3.96
合计 -- 175.65 3,582.61 5.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,030.20 19.56 --
其中：政策性金融债 13,030.20 19.56 --
合计 13,030.20 19.56 --

(2014-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140207 14国开07 100.00 10023.00 15.05
140204 14国开04 30.00 3007.20 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,462.38
本期利润(万元) 4,886.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0763
期末基金资产净值(万元) 66,604.68
期末基金份额净值(元) 1.04