基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁经纬 2014/01/04 2014/10/30 9月26天 8.10
周珺 2013/12/31 2014/10/30 9月30天 8.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,120.00 3.87 -- --
制造业 12,508.94 22.83 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.08 0.03 -- --
批发和零售业 177.70 0.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 955.27 1.74 -- --
合计 15,777.99 28.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600594 益佰制药 101.13 3,792.49 6.92% 新晋 0.12
600812 华北制药 404.98 2,486.60 4.54% 新晋 -5.59
600028 中国石化 400.00 2,120.00 3.87% 新晋 7.07
600582 天地科技 145.00 1,624.00 2.96% 新晋 -3.04
600587 新华医疗 39.00 1,458.99 2.66% 新晋 -2.62
600060 海信视像 100.00 1,162.00 2.12% 新晋 5.80
600577 精达股份 159.99 1,049.51 1.92% 新晋 -6.89
002657 中科金财 21.99 955.27 1.74% 新晋 -18.97
603366 日出东方 57.99 935.34 1.71% 新晋 -7.15
000996 *ST中期 10.00 177.70 0.32% 新晋 0.00
合计 -- 1,440.08 15,761.90 28.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 25,043.00 45.70 --
合计 25,043.00 45.70 --

(2014-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140207 14国开07 200.00 20046.00 36.58
140218 14国开18 50.00 4997.00 9.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,804.86
本期利润(万元) 1,979.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0391
期末基金资产净值(万元) 54,801.90
期末基金份额净值(元) 1.083