基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.32 -14.98 -11.69 2.06 -4.92 3.76 14.92
基准收益率②% 12.47 -6.91 -8.05 0.33 -4.13 -13.92 -2.80
① — ② -1.15 -8.07 -3.64 1.73 -0.79 17.68 17.72
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 8年2月27天 134.86 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月8天 13.40

融通健康产业混合A融通健康产业混合C基金总份额

融通健康产业混合A融通健康产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)287248294320192522178812
户均持有份额(万)0.380.420.650.72
机构持有比例(%)33.8939.7752.0268.15
个人持有比例(%)66.1160.2347.9831.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 157,042.05 51.74 -- 4.63
批发和零售业 43,608.01 14.37 -- 12.58
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.01 -- -4.50
科学研究和技术服务业 33,637.94 11.08 -- 9.67
卫生和社会工作 36,945.20 12.17 -- 10.48
合计 271,253.29 89.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 1,700.00 25,381.00 8.36% -0.46 5.16
688085 三友医疗 1,032.73 20,840.43 6.87% 1.75 6.76
605266 健之佳 751.01 18,227.01 6.01% -0.14 29.49
688621 阳光诺和 320.00 13,936.00 4.59% -0.29 2.48
300705 九典制药 545.08 13,425.32 4.42% 0.74 2.96
301103 何氏眼科 465.79 11,085.80 3.65% 0.63 3.25
688298 东方生物 300.00 10,200.00 3.36% 0.75 14.10
301239 普瑞眼科 210.00 9,672.60 3.19% -0.52 24.49
301096 百诚医药 200.00 9,572.00 3.15% -0.94 -3.10
300633 开立医疗 260.00 9,440.60 3.11% -0.31 10.50
合计 -- 5,784.61 141,780.76 46.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30,922.86
本期利润(万元) 21,233.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.217
期末基金资产净值(万元) 234,687.50
期末基金份额净值(元) 2.566