基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.58 -6.35 2.71 -7.83 -1.81 -17.38 1.52
基准收益率②% 9.87 -1.51 -0.16 -3.20 -6.96 -14.59 3.90
① — ② -1.29 -4.84 2.87 -4.63 5.15 -2.79 -2.38
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何奇峰 2024/09/25 1月29天 6.39 何奇峰，男，中国籍，17年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2004年6月至2006年12月，就职于赛迪顾问股份有限公司，任高级分析师；2006年12月至2010年2月，就职于长城证券金融研究所，任行业研究员、行业部经理；2010年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、研究组长、基金经理助理、基金经理。2024年1月加入融通基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2015年1月27日至2024年1月23日，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，2016年2月25日起至2018年7月12日，担任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日起至2017年12月28日，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月15日至2019年7月4日，担任华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月21日至2024年1月23日，担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月4日至2024年1月23日，担任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2023年1月13日，担任华商医药消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日至2024年1月23日，担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
关山 2021/02/18 2024/09/25 3年7月7天 -36.50
范琨 2018/03/13 2021/02/18 2年11月5天 113.84
何龙 2019/08/28 2021/02/18 1年5月21天 135.57
彭炜 2018/01/02 2019/04/12 1年3月10天 -1.67
杨博琳 2015/05/20 2018/01/02 2年7月13天 -46.10
刘格菘 2015/05/20 2017/02/18 1年8月29天 -49.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 926.49 3.83 -- 1.35
采矿业 1,560.54 6.45 -- 0.55
制造业 9,730.17 40.24 -- -6.87
交通运输、仓储和邮政业 401.15 1.66 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 117.94 0.49 -- -4.02
金融业 2,348.93 9.71 -- 3.47
房地产业 3,620.55 14.97 -- 11.73
水利、环境和公共设施管理业 809.14 3.35 -- 2.35
合计 19,514.91 80.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 31.78 1,523.53 6.30% 1.23 -12.23
001979 招商蛇口 123.84 1,517.04 6.27% 新晋 -5.24
000333 美的集团 17.87 1,359.19 5.62% -0.70 -5.11
601155 新城控股 55.31 794.25 3.28% 新晋 -8.37
600048 保利发展 60.26 664.67 2.75% 新晋 -9.69
002594 比亚迪 2.13 654.88 2.71% 新晋 -9.25
002244 滨江集团 56.84 644.59 2.67% 新晋 -11.13
601899 紫金矿业 31.72 575.40 2.38% 新晋 -13.61
300059 东方财富 26.41 536.12 2.22% 新晋 16.28
002714 牧原股份 10.73 496.91 2.06% -1.81 -5.36
合计 -- 416.89 8,766.58 36.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.40%
2年--3年0.80%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,593.51
本期利润(万元) 1,888.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0657
期末基金资产净值(万元) 24,179.81
期末基金份额净值(元) 0.848