基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.72 -0.31 4.13 -3.57 11.09 -11.88 -25.05
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -7.12 -1.57 5.26 -3.86 0.74 -7.20 -14.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何龙 2025/11/14 21天 3.02 何龙，男，中国籍，13年证券从业经历，华中科技大学经济学学士，武汉大学金融学硕士。2012年7月加入融通基金管理有限公司，任金融研究员、策略研究员，组合投资部副总监，现任研究部副总经理。2015年8月29日至2018年8月24日，担任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。2018年8月23日起，担任融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年12月5日至2021年2月18日，担任融通研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2021年2月18日，担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月2日起，担任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2023年4月29日，担任融通通益混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年6月22日，担任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年10月18日，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月25日至2022年4月13日，担任融通核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘力宁 2025/02/28 9月5天 1.26 刘力宁，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作，2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员，2023年4月加入融通基金管理有限公司。自2023年8月4日起，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日至2025年11月21日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
闵文强 2025/02/28 9月5天 1.26 闵文强，男，中国籍，13年证券从业经历，金融工程专业硕士，具有基金从业资格。2011年7月至2014年9月在融通基金管理有限公司工作，担任行业研究员。2014年9月至2024年4月在华商基金管理有限公司工作，先后担任行业研究员、投资经理。2024年4月加入融通基金管理有限公司。自2024年12月17日起，担任融通创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘安坤 2021/07/20 2025/11/14 4年3月25天 -28.46
伍文友 2019/01/26 2021/07/20 2年5月25天 160.99
关山 2017/12/05 2019/01/26 1年1月21天 -11.21
商小虎 2015/09/30 2017/12/05 2年2月5天 17.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 206.86 13.04 -- -33.48
住宿和餐饮业 14.86 0.94 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 116.23 7.33 -- 0.54
租赁和商务服务业 7.99 0.50 -- -1.05
水利、环境和公共设施管理业 78.08 4.92 -- 3.92
文化、体育和娱乐业 46.59 2.94 -- 1.65
合计 470.61 29.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603099 长白山 1.71 78.08 4.92% 新晋 -9.41
300010 *ST豆神 6.15 50.92 3.21% 1.96 -13.03
002511 中顺洁柔 5.86 48.29 3.04% 新晋 1.35
002588 史丹利 5.19 48.01 3.03% 1.50 -0.93
300426 唐德影视 4.74 46.59 2.94% 0.91 -15.47
300378 鼎捷软件 0.80 44.60 2.81% 新晋 -22.85
002273 水晶光电 1.19 31.46 1.98% 新晋 -3.53
300438 鹏辉能源 0.68 27.74 1.75% 新晋 6.73
000807 云铝股份 1.30 26.78 1.69% 新晋 9.91
002078 太阳纸业 1.72 24.58 1.55% -0.81 8.05
合计 -- 29.34 427.05 26.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37.97 2.39 -9.62
金融债券 447.10 28.19 1.44
企业债券 162.69 10.26 -5.80
其他债券 263.38 16.60 6.96
合计 911.14 57.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
188196 21光证G3 1.00 102.24 6.45
115241 23银河C4 1.00 102.07 6.43
188171 21保利05 1.00 101.54 6.40
115273 23海通08 0.90 91.64 5.78
115254 23中泰C2 0.80 81.70 5.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.23
本期利润(万元) 13.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 1,586.29
期末基金份额净值(元) 1.948