近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.62 | 1.05 | 1.50 | -17.16 | -24.98 | -22.19 | 11.15 |
基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -0.48 | 1.56 | -0.80 | -14.04 | -20.30 | -11.39 | 12.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹曦 | 2022/12/16 | 1年11月8天 | -33.13 | 邹曦,男,中国籍,23年证券从业经历,中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士,具有基金从业资格。2001年5月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理,现任公司副总经理兼权益投资总监。2007年6月25日至2012年1月19日,担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2009年4月22日至2011年1月22日,担任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2012年7月3日起,担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2017年2月18日起,担任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日至2019年6月19日,担任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月2日起至2024年9月30日,担任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日起,担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起至2024年10月18日,担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起,担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 66740 | 70240 | 75262 | 79578 | |
户均持有份额(万) | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | |
机构持有比例(%) | 0.31 | 0.25 | 3.91 | 7.72 | |
个人持有比例(%) | 99.69 | 99.75 | 96.09 | 92.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 108,242.51 | 66.53 | -- | 19.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09 | 0.01 | -- | -4.50 |
房地产业 | 46,117.69 | 28.35 | -- | 25.11 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
合计 | 154,381.24 | 94.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002244 | 滨江集团 | 1,567.58 | 17,776.39 | 10.93% | 5.61 | -11.13 |
001979 | 招商蛇口 | 1,409.77 | 17,269.69 | 10.62% | 4.47 | -5.24 |
603298 | 杭叉集团 | 736.86 | 16,019.42 | 9.85% | -0.09 | -3.06 |
600761 | 安徽合力 | 735.64 | 16,007.47 | 9.84% | -0.09 | -8.84 |
600066 | 宇通客车 | 512.03 | 13,491.99 | 8.29% | 0.14 | -10.73 |
603129 | 春风动力 | 75.84 | 12,428.66 | 7.64% | 新晋 | -6.42 |
600325 | 华发股份 | 1,230.52 | 9,044.29 | 5.56% | -0.73 | -6.61 |
000425 | 徐工机械 | 1,154.35 | 8,969.30 | 5.51% | 0.21 | -1.03 |
603556 | 海兴电力 | 169.98 | 8,099.40 | 4.98% | -0.56 | -12.46 |
600031 | 三一重工 | 381.41 | 7,201.02 | 4.43% | 新晋 | -2.82 |
合计 | -- | 7,973.98 | 126,307.63 | 77.65% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--2年 | 1.35% |
2年--3年 | 0.90% |
3年--4年 | 0.45% |
4年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,357.01 |
本期利润(万元) | 11,304.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1432 |
期末基金资产净值(万元) | 161,784.59 |
期末基金份额净值(元) | 2.062 |