基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.51 -2.50 26.63 2.44 33.20 -4.23 -24.98
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 0.25 -2.47 18.79 1.18 25.26 -14.58 -20.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通中国风1号混合A融通中国风1号混合C基金总份额

融通中国风1号混合A融通中国风1号混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)51711591766251366740
户均持有份额(万)1.141.221.211.19
机构持有比例(%)0.380.340.320.31
个人持有比例(%)99.6299.6699.6899.69

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,959.06 4.70 -- 2.70
采矿业 709.42 0.56 -- -4.24
制造业 84,532.27 66.71 -- 19.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 539.85 0.43 -- -1.82
批发和零售业 7,956.31 6.28 -- 4.77
交通运输、仓储和邮政业 3,551.98 2.80 -- 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2,491.58 1.97 -- -2.63
租赁和商务服务业 1,288.42 1.02 -- -0.59
科学研究和技术服务业 6,773.08 5.35 -- 3.38
卫生和社会工作 6,001.00 4.74 -- 3.48
合计 119,802.97 94.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300633 开立医疗 300.00 7,668.00 6.05% 0.46 -11.14
603998 方盛制药 630.00 6,810.30 5.37% -0.50 4.05
002296 辉煌科技 530.06 6,116.89 4.83% 新晋 2.76
301239 普瑞眼科 170.00 6,001.00 4.74% 1.56 11.97
002727 一心堂 400.90 5,083.41 4.01% 0.37 1.11
600808 马钢股份 1,280.00 4,800.00 3.79% 新晋 -5.72
002714 牧原股份 100.00 4,171.00 3.29% 新晋 -0.29
688050 爱博医疗 80.00 4,148.80 3.27% 0.04 -2.57
603083 剑桥科技 40.00 4,064.00 3.21% 新晋 70.06
603737 三棵树 80.00 4,056.00 3.20% -1.04 -8.77
合计 -- 3,610.96 52,919.40 41.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,522.63
本期利润(万元) -1,084.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 126,171.44
期末基金份额净值(元) 2.347