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成立以来
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| 单位净值： | 2.334元 | 日增长率%： | -0.55 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:5224/8279) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-12-10 | 资产净值(亿元)： | 1.87(2024-12-30) | 基金经理： | 范琨 李文海 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.19 | 6.68 | 3.54 | 3.00 | 5.59 | 20.02 | -11.60 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -7.48 | -1.42 | 4.05 | 0.70 | -4.76 | 24.70 | -0.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范琨 | 2021/07/20 | 3年8月28天 | 12.65 | 范琨，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日至2024年6月21日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李文海 | 2024/10/17 | 6月 | -4.33 | 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5383 | 6547 | 3769 | 3051 | |
| 户均持有份额(万) | 1.45 | 4.06 | 5.37 | 7.23 | |
| 机构持有比例(%) | 63.54 | 87.55 | 85.35 | 87.10 | |
| 个人持有比例(%) | 36.46 | 12.45 | 14.65 | 12.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,187.11 | 13.49 | -- | 9.09 |
| 制造业 | 21,108.54 | 39.61 | -- | -6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,319.95 | 17.49 | -- | 14.52 |
| 建筑业 | 1,131.55 | 2.12 | -- | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,971.24 | 13.08 | -- | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 701.61 | 1.32 | -- | -0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,438.78 | 2.70 | -- | 1.69 |
| 综合 | 14.79 | 0.03 | -- | -1.06 |
| 合计 | 47,888.01 | 89.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 109.89 | 3,247.25 | 6.09% | -2.92 | 6.99 |
| 002851 | 麦格米特 | 45.18 | 2,776.76 | 5.21% | 新晋 | -31.95 |
| 000975 | 银泰黄金 | 173.14 | 2,661.24 | 4.99% | -3.96 | 26.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 106.12 | 2,401.50 | 4.51% | -3.77 | 21.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 54.33 | 2,194.93 | 4.12% | 新晋 | -14.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 136.04 | 2,123.58 | 3.98% | -5.21 | 51.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 16.91 | 1,805.99 | 3.39% | 新晋 | -16.02 |
| 000543 | 皖能电力 | 215.43 | 1,704.01 | 3.20% | 新晋 | 2.08 |
| 600803 | 新奥股份 | 75.72 | 1,641.58 | 3.08% | 新晋 | -0.30 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 32.56 | 1,587.63 | 2.98% | 新晋 | -4.47 |
| 合计 | -- | 965.32 | 22,144.47 | 41.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002252)融通成长30灵活配置混合A (014106)融通成长30灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。本基金将不低于非现金基金资产的80%投资于基金持仓比例最高的前30家成长性良好的上市公司的证券资产，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.35% |
| 2年--3年 | 0.90% |
| 3年--4年 | 0.45% |
| 4年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,431.56 |
| 本期利润(万元) | -3,512.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,708.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.391 |
