基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 43.00 -17.48 -3.32 -1.19 -23.82 7.10 -2.80
基准收益率②% 13.10 -5.50 -0.19 -3.99 -11.67 5.77 1.58
① — ② 29.90 -11.98 -3.13 2.80 -12.15 1.33 -4.38
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2017/12/05 2019/05/16 1年5月11天 11.45
何天翔 2016/09/23 2018/08/04 1年10月11天 -3.30
商小虎 2016/09/20 2017/12/05 1年2月15天 3.90

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 129.92 5.08 -- --
制造业 1,786.00 69.77 -- --
交通运输、仓储和邮政业 54.48 2.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 160.15 6.26 -- --
金融业 113.39 4.43 -- --
房地产业 71.20 2.78 -- --
租赁和商务服务业 58.87 2.30 -- --
文化、体育和娱乐业 60.36 2.36 -- --
合计 2,434.37 95.11 -- --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 7.81 193.69 7.57% 新晋 -11.85
002798 帝欧家居 7.72 184.49 7.21% 2.35 15.13
000661 长春高新 0.58 183.85 7.18% 2.43 9.92
601100 恒立液压 4.22 137.20 5.36% 0.85 2.12
002463 沪电股份 11.85 136.63 5.34% 1.33 -10.99
300498 温氏股份 3.20 129.92 5.08% 新晋 -0.81
002157 *ST正邦 7.89 128.53 5.02% 新晋 9.56
600801 华新水泥 5.22 119.52 4.67% 新晋 2.57
601688 华泰证券 5.06 113.39 4.43% 新晋 7.57
300059 东方财富 5.05 97.87 3.82% 0.16 19.21
合计 -- 58.60 1,425.09 55.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.52
本期利润(万元) 815.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.341
期末基金资产净值(万元) 2,559.97
期末基金份额净值(元) 1.134