基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.72 -11.96 0.22 -19.26 -34.26 9.92 16.99
基准收益率②% 2.08 -9.35 3.94 -8.21 -11.71 -3.37 13.84
① — ② -9.80 -2.61 -3.72 -11.05 -22.55 13.29 3.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%+中证香港100指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张婷 2022/04/14 2023/03/31 11月17天 -14.53
何博 2018/01/05 2023/03/31 5年2月26天 -15.96
余志勇 2019/06/11 2022/04/14 2年10月3天 14.74
王浩宇 2016/11/08 2018/01/19 1年2月11天 14.82
商小虎 2016/11/08 2017/12/05 1年27天 4.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 0.15 45.18 8.45% 新晋 --
00883 中国海洋石油 4.70 41.90 7.83% 3.81 --
03690 美团-W 0.20 31.21 5.83% -0.19 --
00700 腾讯控股 0.10 29.84 5.58% -0.72 --
03908 中金公司 2.00 26.62 4.98% 新晋 --
02096 先声药业 2.50 25.95 4.85% 新晋 --
06030 中信证券 1.75 24.67 4.61% 新晋 --
01347 华虹半导体 1.00 24.34 4.55% 新晋 --
01928 金沙中国有限公司 1.00 23.14 4.33% 1.32 --
02319 蒙牛乳业 0.50 15.81 2.96% 0.13 --
合计 -- 13.90 288.66 53.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -166.50
本期利润(万元) -79.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0925
期末基金资产净值(万元) 534.92
期末基金份额净值(元) 0.9324