基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -14.17 -3.52 4.03 -16.03 -27.67 -2.96 --
基准收益率②% 3.30 -11.58 4.66 -9.31 -13.30 -4.35 --
① — ② -17.47 8.06 -0.63 -6.72 -14.37 1.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2021/03/16 2023/03/16 2年 -27.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,991.65 41.49 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,177.00 8.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 21.72 0.08 -- --
金融业 8.26 0.03 -- --
房地产业 11,749.91 44.36 -- --
科学研究和技术服务业 2.98 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.22 0.01 -- --
卫生和社会工作 3.39 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 -- --
合计 24,957.69 94.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002244 滨江集团 278.27 2,457.12 9.28% 0.08 -4.34
300124 汇川技术 32.95 2,290.03 8.64% 新晋 -8.84
601100 恒立液压 36.04 2,275.89 8.59% 新晋 8.78
001979 招商蛇口 179.84 2,271.38 8.57% -0.63 -0.75
600048 保利发展 148.98 2,254.07 8.51% -1.87 -11.97
600325 华发股份 244.63 2,216.35 8.37% 3.23 -8.00
603737 三棵树 13.30 1,513.43 5.71% 新晋 6.85
000002 万科A 74.03 1,347.32 5.09% 新晋 -20.19
600376 首开股份 211.54 1,203.66 4.54% 新晋 -4.50
603606 东方电缆 16.87 1,144.54 4.32% -0.78 -8.58
合计 -- 1,236.45 18,973.79 71.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,636.80
本期利润(万元) -4,371.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1158
期末基金资产净值(万元) 26,490.13
期末基金份额净值(元) 0.7019